有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2024年 7月 8日現在 | 第22期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,758,185,683 | 13,456,070,837 |
| 株式 | 449,804,564,240 | 428,383,753,530 |
| 派生商品評価勘定 | 869,940 | - |
| 未収入金 | 1,238,653,395 | 3,525,108,481 |
| 未収配当金 | 506,716,397 | 630,745,950 |
| 未収利息 | 7,698 | 7,031 |
| 前払金 | - | 1,550,761 |
| その他未収収益 | 38,882,198 | 57,907,560 |
| 流動資産合計 | 473,347,879,551 | 446,055,144,150 |
| 資産合計 | 473,347,879,551 | 446,055,144,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 933,816 |
| 前受金 | 131,086,095 | - |
| 未払金 | - | 8,462,646 |
| 未払収益分配金 | 4,651,954,800 | 4,848,355,486 |
| 未払受託者報酬 | 68,969,351 | 70,847,992 |
| 未払委託者報酬 | 162,112,120 | 166,330,980 |
| 未払利息 | 249,796 | 2,265,352 |
| 受入担保金 | 18,442,048,685 | 12,370,101,194 |
| その他未払費用 | 88,943,850 | 187,775,291 |
| 流動負債合計 | 23,545,364,697 | 17,655,072,757 |
| 負債合計 | 23,545,364,697 | 17,655,072,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,078,192,000 | 186,475,211,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 263,724,322,854 | 241,924,860,393 |
| (分配準備積立金) | 153,503,053 | 17,384,880 |
| 元本等合計 | 449,802,514,854 | 428,400,071,393 |
| 純資産合計 | 449,802,514,854 | 428,400,071,393 |
| 負債純資産合計 | 473,347,879,551 | 446,055,144,150 |
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