有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月9日-令和2年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2020年 1月 8日現在 | 第13期 2020年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,389,419,584 | 7,424,579,368 |
| コール・ローン | 274,330,574 | 246,462,036 |
| 株式 | 223,107,982,290 | 221,890,507,050 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,758,960 |
| 未収入金 | 1,479,922,040 | 2,178,982,890 |
| 未収配当金 | 373,929,850 | 386,679,649 |
| 前払金 | 2,070,836 | - |
| その他未収収益 | 14,658,278 | 3,168,596 |
| 流動資産合計 | 227,642,313,452 | 232,132,138,549 |
| 資産合計 | 227,642,313,452 | 232,132,138,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,883,245 | 50,540 |
| 前受金 | - | 7,544,880 |
| 未払金 | 633,811 | - |
| 未払収益分配金 | 2,245,592,636 | 2,589,581,325 |
| 未払受託者報酬 | 34,256,813 | 35,290,916 |
| 未払委託者報酬 | 80,924,390 | 83,149,018 |
| 未払利息 | 372 | 136 |
| 受入担保金 | 2,389,419,584 | 7,424,579,368 |
| その他未払費用 | 90,238,246 | 42,255,803 |
| 流動負債合計 | 4,848,949,097 | 10,182,451,986 |
| 負債合計 | 4,848,949,097 | 10,182,451,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,399,474,000 | 172,638,755,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 62,393,890,355 | 49,310,931,563 |
| (分配準備積立金) | 47,674,279 | 79,390,305 |
| 元本等合計 | 222,793,364,355 | 221,949,686,563 |
| 純資産合計 | 222,793,364,355 | 221,949,686,563 |
| 負債純資産合計 | 227,642,313,452 | 232,132,138,549 |
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