有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年 7月 8日現在 | 第2期 平成27年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,825,441 | 69,782,925 |
| 株式 | 18,270,563,500 | 29,382,060,300 |
| 派生商品評価勘定 | 499,175 | - |
| 未収入金 | 80,661,596 | - |
| 未収配当金 | 15,732,050 | 39,152,515 |
| 未収利息 | 58 | 121 |
| 前払金 | - | 3,221,000 |
| 流動資産合計 | 18,404,281,820 | 29,494,216,861 |
| 資産合計 | 18,404,281,820 | 29,494,216,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,114,589 |
| 前受金 | 600,650 | - |
| 未払収益分配金 | 104,772,000 | 181,412,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,722 | 3,661,703 |
| 未払委託者報酬 | 3,861,166 | 8,544,130 |
| その他未払費用 | 5,147,959 | 1,574,932 |
| 流動負債合計 | 116,036,497 | 197,308,054 |
| 負債合計 | 116,036,497 | 197,308,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,462,000,000 | 25,916,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 826,245,323 | 3,380,808,807 |
| (分配準備積立金) | 8,708,139 | 21,580,783 |
| 元本等合計 | 18,288,245,323 | 29,296,908,807 |
| 純資産合計 | 18,288,245,323 | 29,296,908,807 |
| 負債純資産合計 | 18,404,281,820 | 29,494,216,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
