1592 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成28年 7月 8日現在 | 第6期 平成29年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,331,195 | 279,581,313 |
| 株式 | 65,453,470,990 | 98,841,142,250 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,643,416 |
| 未収入金 | 1,039,428,290 | 710,024,290 |
| 未収配当金 | 112,636,900 | 137,824,650 |
| 前払金 | 4,644,100 | - |
| 流動資産合計 | 66,661,511,475 | 99,972,215,919 |
| 資産合計 | 66,661,511,475 | 99,972,215,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,122,236 | - |
| 前受金 | - | 4,377,000 |
| 未払金 | - | 109,712,840 |
| 未払収益分配金 | 666,261,340 | 703,037,349 |
| 未払受託者報酬 | 10,210,295 | 13,164,348 |
| 未払委託者報酬 | 23,824,185 | 30,716,966 |
| 未払利息 | 50 | 894 |
| その他未払費用 | 7,989,170 | 33,097,867 |
| 流動負債合計 | 714,407,276 | 894,107,264 |
| 負債合計 | 714,407,276 | 894,107,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,626,134,000 | 78,115,261,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △679,029,801 | 20,962,847,655 |
| (分配準備積立金) | 13,389,169 | 51,967,911 |
| 元本等合計 | 65,947,104,199 | 99,078,108,655 |
| 純資産合計 | 65,947,104,199 | 99,078,108,655 |
| 負債純資産合計 | 66,661,511,475 | 99,972,215,919 |
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