有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成29年 1月 8日現在 | 第7期 平成29年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 279,581,313 | 119,085,578 |
| 株式 | 98,841,142,250 | 121,963,823,580 |
| 派生商品評価勘定 | 3,643,416 | - |
| 未収入金 | 710,024,290 | 1,210,756,880 |
| 未収配当金 | 137,824,650 | 159,626,160 |
| 前払金 | - | 513,000 |
| 流動資産合計 | 99,972,215,919 | 123,453,805,198 |
| 資産合計 | 99,972,215,919 | 123,453,805,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,258,888 |
| 前受金 | 4,377,000 | - |
| 未払金 | 109,712,840 | - |
| 未払収益分配金 | 703,037,349 | 1,216,761,767 |
| 未払受託者報酬 | 13,164,348 | 17,644,188 |
| 未払委託者報酬 | 30,716,966 | 41,169,903 |
| 未払利息 | 894 | 366 |
| その他未払費用 | 33,097,867 | 18,374,941 |
| 流動負債合計 | 894,107,264 | 1,295,210,053 |
| 負債合計 | 894,107,264 | 1,295,210,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,115,261,000 | 93,597,059,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,962,847,655 | 28,561,536,145 |
| (分配準備積立金) | 51,967,911 | 4,555,142 |
| 元本等合計 | 99,078,108,655 | 122,158,595,145 |
| 純資産合計 | 99,078,108,655 | 122,158,595,145 |
| 負債純資産合計 | 99,972,215,919 | 123,453,805,198 |
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