有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成28年 1月 8日現在 | 第5期 平成28年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,142,131 | 51,331,195 |
| 株式 | 55,896,924,290 | 65,453,470,990 |
| 未収入金 | 522,922,070 | 1,039,428,290 |
| 未収配当金 | 81,810,980 | 112,636,900 |
| 未収利息 | 228 | - |
| 前払金 | 9,991,600 | 4,644,100 |
| 流動資産合計 | 56,644,791,299 | 66,661,511,475 |
| 資産合計 | 56,644,791,299 | 66,661,511,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,678,708 | 6,122,236 |
| 未払収益分配金 | 521,291,474 | 666,261,340 |
| 未払受託者報酬 | 9,405,814 | 10,210,295 |
| 未払委託者報酬 | 21,947,037 | 23,824,185 |
| 未払利息 | - | 50 |
| その他未払費用 | 14,191,377 | 7,989,170 |
| 流動負債合計 | 577,514,410 | 714,407,276 |
| 負債合計 | 577,514,410 | 714,407,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,390,134,000 | 66,626,134,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,677,142,889 | △679,029,801 |
| (分配準備積立金) | 1,403,357 | 13,389,169 |
| 元本等合計 | 56,067,276,889 | 65,947,104,199 |
| 純資産合計 | 56,067,276,889 | 65,947,104,199 |
| 負債純資産合計 | 56,644,791,299 | 66,661,511,475 |
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