有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成30年 1月 8日現在 | 第9期 平成30年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 13,184,981 |
| コール・ローン | 169,621,362 | 122,052,256 |
| 株式 | 149,381,920,910 | 162,191,606,770 |
| 派生商品評価勘定 | 908,544 | - |
| 未収入金 | 962,182,350 | 1,671,605,730 |
| 未収配当金 | 201,693,700 | 241,204,645 |
| 前払金 | - | 8,727,000 |
| 流動資産合計 | 150,716,326,866 | 164,248,381,382 |
| 資産合計 | 150,716,326,866 | 164,248,381,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 5,488,324 |
| 前受金 | 6,037,500 | - |
| 未払金 | - | 244,524 |
| 未払収益分配金 | 1,179,434,616 | 1,661,620,128 |
| 未払受託者報酬 | 21,622,107 | 25,004,927 |
| 未払委託者報酬 | 50,451,728 | 58,344,980 |
| 未払利息 | 786 | 666 |
| その他未払費用 | 45,546,010 | 23,688,248 |
| 流動負債合計 | 1,303,092,747 | 1,774,391,797 |
| 負債合計 | 1,303,092,747 | 1,774,391,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,286,218,000 | 118,687,152,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,127,016,119 | 43,786,837,585 |
| (分配準備積立金) | 58,199,605 | 45,543,242 |
| 元本等合計 | 149,413,234,119 | 162,473,989,585 |
| 純資産合計 | 149,413,234,119 | 162,473,989,585 |
| 負債純資産合計 | 150,716,326,866 | 164,248,381,382 |
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