1592 上場インデックスファンドJPX日経インデックス400
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年 7月 8日現在 | 第12期 2020年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 2,389,419,584 |
| 金銭信託 | 19,885,983 | - |
| コール・ローン | 133,522,931 | 274,330,574 |
| 株式 | 188,901,787,500 | 223,107,982,290 |
| 派生商品評価勘定 | 3,526,256 | - |
| 未収入金 | 2,209,925,520 | 1,479,922,040 |
| 未収配当金 | 310,809,530 | 373,929,850 |
| 前払金 | - | 2,070,836 |
| その他未収収益 | - | 14,658,278 |
| 流動資産合計 | 191,579,457,720 | 227,642,313,452 |
| 資産合計 | 191,579,457,720 | 227,642,313,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 7,883,245 |
| 前受金 | 6,372,584 | - |
| 未払金 | - | 633,811 |
| 未払収益分配金 | 2,361,838,448 | 2,245,592,636 |
| 未払受託者報酬 | 29,394,613 | 34,256,813 |
| 未払委託者報酬 | 68,587,577 | 80,924,390 |
| 未払利息 | 246 | 372 |
| 受入担保金 | - | 2,389,419,584 |
| その他未払費用 | 38,688,355 | 90,238,246 |
| 流動負債合計 | 2,504,881,823 | 4,848,949,097 |
| 負債合計 | 2,504,881,823 | 4,848,949,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,614,903,000 | 160,399,474,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,459,672,897 | 62,393,890,355 |
| (分配準備積立金) | 81,857,361 | 47,674,279 |
| 元本等合計 | 189,074,575,897 | 222,793,364,355 |
| 純資産合計 | 189,074,575,897 | 222,793,364,355 |
| 負債純資産合計 | 191,579,457,720 | 227,642,313,452 |
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