有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2025年 1月 8日現在 | 第23期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,456,070,837 | 8,229,603,005 |
| 株式 | 428,383,753,530 | 435,370,223,940 |
| 派生商品評価勘定 | - | 218,050 |
| 未収入金 | 3,525,108,481 | 2,670,204,631 |
| 未収配当金 | 630,745,950 | 766,969,725 |
| 未収利息 | 7,031 | 30,472 |
| 前払金 | 1,550,761 | - |
| その他未収収益 | 57,907,560 | 54,686,553 |
| 流動資産合計 | 446,055,144,150 | 447,091,936,376 |
| 資産合計 | 446,055,144,150 | 447,091,936,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 933,816 | - |
| 前受金 | - | 7,496,855 |
| 未払金 | 8,462,646 | 596,926 |
| 未払収益分配金 | 4,848,355,486 | 5,396,201,999 |
| 未払受託者報酬 | 70,847,992 | 69,969,833 |
| 未払委託者報酬 | 166,330,980 | 164,145,857 |
| 未払利息 | 2,265,352 | 2,171,083 |
| 受入担保金 | 12,370,101,194 | 5,947,513,681 |
| その他未払費用 | 187,775,291 | 91,450,581 |
| 流動負債合計 | 17,655,072,757 | 11,679,546,815 |
| 負債合計 | 17,655,072,757 | 11,679,546,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,475,211,000 | 186,075,931,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,924,860,393 | 249,336,458,561 |
| (分配準備積立金) | 17,384,880 | 105,909,414 |
| 元本等合計 | 428,400,071,393 | 435,412,389,561 |
| 純資産合計 | 428,400,071,393 | 435,412,389,561 |
| 負債純資産合計 | 446,055,144,150 | 447,091,936,376 |
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