有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 1月 8日現在 | 第3期 平成27年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,782,925 | 86,953,295 |
| 株式 | 29,382,060,300 | 59,884,966,310 |
| 未収入金 | - | 173,543,180 |
| 未収配当金 | 39,152,515 | 65,877,095 |
| 未収利息 | 121 | 144 |
| 前払金 | 3,221,000 | 147,500 |
| 流動資産合計 | 29,494,216,861 | 60,211,487,524 |
| 資産合計 | 29,494,216,861 | 60,211,487,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,114,589 | 4,279,820 |
| 未払金 | - | 216,528 |
| 未払収益分配金 | 181,412,700 | 414,296,676 |
| 未払受託者報酬 | 3,661,703 | 8,259,063 |
| 未払委託者報酬 | 8,544,130 | 19,271,282 |
| その他未払費用 | 1,574,932 | 17,298,663 |
| 流動負債合計 | 197,308,054 | 463,622,032 |
| 負債合計 | 197,308,054 | 463,622,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,916,100,000 | 46,032,964,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,380,808,807 | 13,714,901,492 |
| (分配準備積立金) | 21,580,783 | 9,850,364 |
| 元本等合計 | 29,296,908,807 | 59,747,865,492 |
| 純資産合計 | 29,296,908,807 | 59,747,865,492 |
| 負債純資産合計 | 29,494,216,861 | 60,211,487,524 |
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