有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年 7月 8日現在 | 第8期 平成30年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,085,578 | 169,621,362 |
| 株式 | 121,963,823,580 | 149,381,920,910 |
| 派生商品評価勘定 | - | 908,544 |
| 未収入金 | 1,210,756,880 | 962,182,350 |
| 未収配当金 | 159,626,160 | 201,693,700 |
| 前払金 | 513,000 | - |
| 流動資産合計 | 123,453,805,198 | 150,716,326,866 |
| 資産合計 | 123,453,805,198 | 150,716,326,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,258,888 | - |
| 前受金 | - | 6,037,500 |
| 未払収益分配金 | 1,216,761,767 | 1,179,434,616 |
| 未払受託者報酬 | 17,644,188 | 21,622,107 |
| 未払委託者報酬 | 41,169,903 | 50,451,728 |
| 未払利息 | 366 | 786 |
| その他未払費用 | 18,374,941 | 45,546,010 |
| 流動負債合計 | 1,295,210,053 | 1,303,092,747 |
| 負債合計 | 1,295,210,053 | 1,303,092,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,597,059,000 | 98,286,218,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,561,536,145 | 51,127,016,119 |
| (分配準備積立金) | 4,555,142 | 58,199,605 |
| 元本等合計 | 122,158,595,145 | 149,413,234,119 |
| 純資産合計 | 122,158,595,145 | 149,413,234,119 |
| 負債純資産合計 | 123,453,805,198 | 150,716,326,866 |
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