有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月9日-令和4年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年 1月 8日現在 | 第17期 2022年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,834,115,186 | - |
| コール・ローン | 730,301,516 | 22,354,308,092 |
| 株式 | 307,830,795,090 | 288,271,090,930 |
| 派生商品評価勘定 | - | 69,120 |
| 未収入金 | 2,796,829,260 | 3,138,938,130 |
| 未収配当金 | 308,684,725 | 329,792,878 |
| 未収利息 | - | 449,860 |
| 前払金 | 3,308,145 | 14,800,960 |
| その他未収収益 | 127,053,713 | 107,858,594 |
| 流動資産合計 | 331,631,087,635 | 314,217,308,564 |
| 資産合計 | 331,631,087,635 | 314,217,308,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,655,965 | 102,060 |
| 未払金 | 1,444,080 | 14,013,160 |
| 未払収益分配金 | 2,994,561,920 | 3,891,485,766 |
| 未払受託者報酬 | 51,771,466 | 48,580,172 |
| 未払委託者報酬 | 122,170,650 | 114,681,218 |
| 未払利息 | 66 | 66 |
| 受入担保金 | 19,834,115,186 | 21,773,992,592 |
| その他未払費用 | 131,394,377 | 61,670,002 |
| 流動負債合計 | 23,138,113,710 | 25,904,525,036 |
| 負債合計 | 23,138,113,710 | 25,904,525,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,160,120,000 | 185,308,846,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,332,853,925 | 103,003,937,528 |
| (分配準備積立金) | 89,542,853 | 89,180,948 |
| 元本等合計 | 308,492,973,925 | 288,312,783,528 |
| 純資産合計 | 308,492,973,925 | 288,312,783,528 |
| 負債純資産合計 | 331,631,087,635 | 314,217,308,564 |
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