有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/17-2026/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2026年 1月16日現在 ] | 第25期 [ 2026年 7月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,048,811,833 | 84,807,608,993 |
| 株式 | 1,083,726,464,660 | 1,165,061,647,450 |
| 派生商品評価勘定 | 771,182,156 | 455,506,252 |
| 未収入金 | 727,446,850 | 436,409,310 |
| 未収配当金 | 1,318,191,400 | 1,258,434,310 |
| 未収利息 | 2,501,722 | 2,244,706 |
| その他未収収益 | 188,786,445 | 120,432,092 |
| 差入委託証拠金 | 1,276,849,580 | 1,491,775,592 |
| 流動資産合計 | 1,216,060,234,646 | 1,253,634,058,705 |
| 資産合計 | 1,216,060,234,646 | 1,253,634,058,705 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,562,314,576 | 1,329,002,762 |
| 未払収益分配金 | 10,085,720,736 | 11,354,917,104 |
| 未払受託者報酬 | 163,676,454 | 186,904,650 |
| 未払委託者報酬 | 281,891,994 | 323,182,614 |
| 未払利息 | 27,165,951 | 28,255,061 |
| 受入担保金 | 109,023,038,225 | 61,505,387,467 |
| その他未払費用 | 246,283,604 | 280,623,850 |
| 流動負債合計 | 121,390,091,540 | 75,008,273,508 |
| 負債合計 | 121,390,091,540 | 75,008,273,508 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 333,960,195,268 | 324,951,935,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 760,709,947,838 | 853,673,850,013 |
| (分配準備積立金) | 17,618,977 | 15,737,701 |
| 元本等合計 | 1,094,670,143,106 | 1,178,625,785,197 |
| 純資産合計 | 1,094,670,143,106 | 1,178,625,785,197 |
| 負債純資産合計 | 1,216,060,234,646 | 1,253,634,058,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
