有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月6日-平成26年7月15日)

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【提出】: 2014/10/15 15:16
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	72,300	6,040.28	436,712,244	6,137.00	443,705,100	5.32
2	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	25,400	7,607.02	193,218,308	7,572.00	192,328,800	2.31
3	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	47,100	3,592.12	169,188,852	3,654.00	172,103,400	2.07
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	20,300	6,763.32	137,295,396	6,860.00	139,258,000	1.67
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	32,600	3,751.18	122,288,468	3,652.00	119,055,200	1.43
6	日本	株式	ファナック	電気機器	5,800	17,402.58	100,935,000	17,990.00	104,342,000	1.25
7	日本	株式	キヤノン	電気機器	30,200	3,388.85	102,343,270	3,392.00	102,438,400	1.23
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	126,000	772.65	97,355,000	808.70	101,896,200	1.22
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	20,600	4,707.06	96,965,600	4,727.00	97,376,200	1.17
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	16,100	6,217.48	100,101,428	5,997.00	96,551,700	1.16
11	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	21,500	4,390.37	94,392,955	4,330.50	93,105,750	1.12
12	日本	株式	三井不動産	不動産業	27,000	3,445.07	93,017,000	3,444.50	93,001,500	1.12
13	日本	株式	三菱地所	不動産業	36,000	2,526.58	90,957,000	2,547.50	91,710,000	1.10
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	62,200	1,387.16	86,281,352	1,415.00	88,013,000	1.06
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	40,200	2,141.94	86,105,988	2,186.00	87,877,200	1.05
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	9,600	8,285.22	79,538,112	8,322.00	79,891,200	0.96
17	日本	株式	三井物産	卸売業	46,500	1,641.62	76,335,330	1,666.00	77,469,000	0.93
18	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	42,400	1,774.45	75,236,680	1,824.00	77,337,600	0.93
19	日本	株式	パナソニック	電気機器	59,600	1,221.50	72,801,400	1,257.50	74,947,000	0.90
20	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	73,200	991.36	72,567,552	1,022.00	74,810,400	0.90
21	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	231,000	309.74	71,549,940	314.10	72,557,100	0.87
22	日本	株式	三菱電機	電気機器	52,000	1,320.72	68,677,440	1,376.00	71,552,000	0.86
23	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	4,700	15,286.25	71,845,375	14,750.00	69,325,000	0.83
24	日本	株式	信越化学工業	化学	9,800	6,296.29	61,703,642	6,580.00	64,484,000	0.77
25	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	17,200	3,837.37	66,002,800	3,742.00	64,362,400	0.77
26	日本	株式	花王	化学	15,000	4,207.27	63,109,072	4,247.00	63,705,000	0.76
27	日本	株式	三菱重工業	機械	93,000	658.30	61,221,900	678.10	63,063,300	0.76
28	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,000	4,790.21	62,272,800	4,788.00	62,244,000	0.75
29	日本	株式	小松製作所	機械	25,500	2,318.96	59,133,480	2,309.00	58,879,500	0.71
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	5,500	9,757.37	53,665,535	9,922.00	54,571,000	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.59
		建設業	3.24
		食料品	4.69
		繊維製品	0.82
		パルプ・紙	0.30
		化学	6.52
		医薬品	5.23
		石油・石炭製品	0.69
		ゴム製品	1.04
		ガラス・土石製品	1.22
		鉄鋼	1.93
		非鉄金属	1.24
		金属製品	0.76
		機械	6.25
		電気機器	14.83
		輸送用機器	13.36
		精密機器	1.63
		その他製品	1.63
		電気・ガス業	2.36
		陸運業	4.67
		海運業	0.36
		空運業	0.62
		倉庫・運輸関連業	0.24
		情報・通信業	8.37
		卸売業	5.37
		小売業	4.75
		不動産業	3.85
		サービス業	3.05
合計			99.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月6日-平成26年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート