有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月6日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 72,300 | 6,040.28 | 436,712,244 | 6,137.00 | 443,705,100 | 5.32 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 25,400 | 7,607.02 | 193,218,308 | 7,572.00 | 192,328,800 | 2.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 47,100 | 3,592.12 | 169,188,852 | 3,654.00 | 172,103,400 | 2.07 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 20,300 | 6,763.32 | 137,295,396 | 6,860.00 | 139,258,000 | 1.67 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 32,600 | 3,751.18 | 122,288,468 | 3,652.00 | 119,055,200 | 1.43 |
| 6 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,800 | 17,402.58 | 100,935,000 | 17,990.00 | 104,342,000 | 1.25 |
| 7 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 30,200 | 3,388.85 | 102,343,270 | 3,392.00 | 102,438,400 | 1.23 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 126,000 | 772.65 | 97,355,000 | 808.70 | 101,896,200 | 1.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 20,600 | 4,707.06 | 96,965,600 | 4,727.00 | 97,376,200 | 1.17 |
| 10 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 16,100 | 6,217.48 | 100,101,428 | 5,997.00 | 96,551,700 | 1.16 |
| 11 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 21,500 | 4,390.37 | 94,392,955 | 4,330.50 | 93,105,750 | 1.12 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 27,000 | 3,445.07 | 93,017,000 | 3,444.50 | 93,001,500 | 1.12 |
| 13 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 36,000 | 2,526.58 | 90,957,000 | 2,547.50 | 91,710,000 | 1.10 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 62,200 | 1,387.16 | 86,281,352 | 1,415.00 | 88,013,000 | 1.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 40,200 | 2,141.94 | 86,105,988 | 2,186.00 | 87,877,200 | 1.05 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9,600 | 8,285.22 | 79,538,112 | 8,322.00 | 79,891,200 | 0.96 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 46,500 | 1,641.62 | 76,335,330 | 1,666.00 | 77,469,000 | 0.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 42,400 | 1,774.45 | 75,236,680 | 1,824.00 | 77,337,600 | 0.93 |
| 19 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 59,600 | 1,221.50 | 72,801,400 | 1,257.50 | 74,947,000 | 0.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 73,200 | 991.36 | 72,567,552 | 1,022.00 | 74,810,400 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 231,000 | 309.74 | 71,549,940 | 314.10 | 72,557,100 | 0.87 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 52,000 | 1,320.72 | 68,677,440 | 1,376.00 | 71,552,000 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 4,700 | 15,286.25 | 71,845,375 | 14,750.00 | 69,325,000 | 0.83 |
| 24 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,800 | 6,296.29 | 61,703,642 | 6,580.00 | 64,484,000 | 0.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 17,200 | 3,837.37 | 66,002,800 | 3,742.00 | 64,362,400 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 15,000 | 4,207.27 | 63,109,072 | 4,247.00 | 63,705,000 | 0.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 93,000 | 658.30 | 61,221,900 | 678.10 | 63,063,300 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 13,000 | 4,790.21 | 62,272,800 | 4,788.00 | 62,244,000 | 0.75 |
| 29 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 25,500 | 2,318.96 | 59,133,480 | 2,309.00 | 58,879,500 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,500 | 9,757.37 | 53,665,535 | 9,922.00 | 54,571,000 | 0.65 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.59 | ||
| 建設業 | 3.24 | ||
| 食料品 | 4.69 | ||
| 繊維製品 | 0.82 | ||
| パルプ・紙 | 0.30 | ||
| 化学 | 6.52 | ||
| 医薬品 | 5.23 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.69 | ||
| ゴム製品 | 1.04 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.22 | ||
| 鉄鋼 | 1.93 | ||
| 非鉄金属 | 1.24 | ||
| 金属製品 | 0.76 | ||
| 機械 | 6.25 | ||
| 電気機器 | 14.83 | ||
| 輸送用機器 | 13.36 | ||
| 精密機器 | 1.63 | ||
| その他製品 | 1.63 | ||
| 電気・ガス業 | 2.36 | ||
| 陸運業 | 4.67 | ||
| 海運業 | 0.36 | ||
| 空運業 | 0.62 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 8.37 | ||
| 卸売業 | 5.37 | ||
| 小売業 | 4.75 | ||
| 不動産業 | 3.85 | ||
| サービス業 | 3.05 | ||
| 合計 | 99.70 |
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