1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/07/16-2026/01/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 45,600 | 3,714.00 | 169,358,400 | 3,504.00 | 159,782,400 | 4.37 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 22,000 | 5,358.00 | 117,876,000 | 5,361.00 | 117,942,000 | 3.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 29,600 | 3,904.00 | 115,558,400 | 3,454.00 | 102,238,400 | 2.79 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,800 | 42,590.00 | 76,662,000 | 41,310.00 | 74,358,000 | 2.03 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 18,100 | 4,138.00 | 74,897,800 | 4,097.00 | 74,155,700 | 2.03 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 16,200 | 4,800.00 | 77,760,000 | 4,519.00 | 73,207,800 | 2.00 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 16,500 | 4,051.00 | 66,841,500 | 4,253.00 | 70,174,500 | 1.92 |
| 8 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 2,700 | 22,490.00 | 60,723,000 | 25,505.00 | 68,863,500 | 1.88 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 13,000 | 5,148.00 | 66,924,000 | 5,035.00 | 65,455,000 | 1.79 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 30,500 | 2,101.00 | 64,080,500 | 1,971.00 | 60,115,500 | 1.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,400 | 10,450.00 | 56,430,000 | 10,055.00 | 54,297,000 | 1.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,500 | 9,240.00 | 60,060,000 | 8,100.00 | 52,650,000 | 1.44 |
| 13 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 60,910.00 | 54,819,000 | 56,440.00 | 50,796,000 | 1.39 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 9,500 | 5,079.00 | 48,250,500 | 4,830.00 | 45,885,000 | 1.25 |
| 15 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,700 | 25,610.00 | 43,537,000 | 25,870.00 | 43,979,000 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,600 | 5,176.00 | 39,337,600 | 5,242.00 | 39,839,200 | 1.09 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,600 | 5,655.00 | 42,978,000 | 5,129.00 | 38,980,400 | 1.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 236,100 | 159.50 | 37,657,950 | 154.90 | 36,571,890 | 1.00 |
| 19 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 6,900 | 5,143.00 | 35,486,700 | 5,115.00 | 35,293,500 | 0.96 |
| 20 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 600 | 64,010.00 | 38,406,000 | 58,800.00 | 35,280,000 | 0.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 8,000 | 4,636.00 | 37,088,000 | 4,283.00 | 34,264,000 | 0.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 5,400 | 6,132.00 | 33,112,800 | 6,249.00 | 33,744,600 | 0.92 |
| 23 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,100 | 2,661.00 | 32,198,100 | 2,606.50 | 31,538,650 | 0.86 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 5,700 | 5,922.00 | 33,755,400 | 5,210.00 | 29,697,000 | 0.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 18,600 | 1,651.00 | 30,708,600 | 1,555.00 | 28,923,000 | 0.79 |
| 26 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 138,300 | 216.70 | 29,969,610 | 209.00 | 28,904,700 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5,100 | 5,830.00 | 29,733,000 | 5,581.00 | 28,463,100 | 0.78 |
| 28 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 400 | 59,100.00 | 23,640,000 | 66,190.00 | 26,476,000 | 0.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,200 | 3,400.00 | 27,880,000 | 3,136.00 | 25,715,200 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 4,100 | 6,750.00 | 27,675,000 | 6,269.00 | 25,702,900 | 0.70 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.45 | ||
| 建設業 | 2.95 | ||
| 食料品 | 3.20 | ||
| 繊維製品 | 0.41 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 5.30 | ||
| 医薬品 | 4.28 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.64 | ||
| ゴム製品 | 0.72 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.74 | ||
| 鉄鋼 | 0.94 | ||
| 非鉄金属 | 2.16 | ||
| 金属製品 | 0.55 | ||
| 機械 | 7.54 | ||
| 電気機器 | 22.10 | ||
| 輸送用機器 | 8.10 | ||
| 精密機器 | 2.31 | ||
| その他製品 | 2.72 | ||
| 電気・ガス業 | 1.58 | ||
| 陸運業 | 2.52 | ||
| 海運業 | 0.61 | ||
| 空運業 | 0.35 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 7.75 | ||
| 卸売業 | 9.46 | ||
| 小売業 | 4.91 | ||
| 不動産業 | 2.36 | ||
| サービス業 | 4.01 | ||
| 合計 | 99.09 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
