有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月16日-令和2年1月15日)

【提出】: 2020/04/15 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	112,500	7,672.00	863,100,000	7,652.00	860,850,000	3.99
2	日本	株式	ソニー	電気機器	63,700	7,880.00	501,956,000	7,718.00	491,636,600	2.28
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	132,100	2,795.00	369,219,500	2,786.50	368,096,650	1.70
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	78,400	4,979.00	390,353,600	4,524.00	354,681,600	1.64
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	83,800	4,399.00	368,636,200	4,227.00	354,222,600	1.64
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	9,100	39,980.00	363,818,000	37,370.00	340,067,000	1.57
7	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	68,900	4,198.00	289,242,200	4,304.00	296,545,600	1.37
8	日本	株式	任天堂	その他製品	6,200	43,070.00	267,034,000	40,770.00	252,774,000	1.17
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	73,700	3,270.00	240,999,000	3,271.00	241,072,700	1.12
10	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	73,100	3,085.00	225,513,500	3,107.00	227,121,700	1.05
11	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	79,200	3,043.00	241,005,600	2,831.00	224,215,200	1.04
12	日本	株式	信越化学工業	化学	16,900	12,380.00	209,222,000	12,715.00	214,883,500	1.00
13	日本	株式	第一三共	医薬品	28,800	7,092.00	204,249,600	7,441.00	214,300,800	0.99
14	日本	株式	HOYA	精密機器	20,100	10,675.00	214,567,500	10,600.00	213,060,000	0.99
15	日本	株式	花王	化学	24,200	9,224.00	223,220,800	8,782.00	212,524,400	0.98
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	48,300	4,518.00	218,219,400	4,230.00	204,309,000	0.95
17	日本	株式	ダイキン工業	機械	12,800	15,285.00	195,648,000	15,635.00	200,128,000	0.93
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	69,500	2,879.00	200,090,500	2,823.00	196,198,500	0.91
19	日本	株式	ファナック	電気機器	9,600	20,725.00	198,960,000	20,320.00	195,072,000	0.90
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	29,600	6,752.00	199,859,200	6,328.00	187,308,800	0.87
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	8,400	21,730.00	182,532,000	21,585.00	181,314,000	0.84
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	69,500	2,556.50	177,676,750	2,568.00	178,476,000	0.83
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	17,800	9,940.00	176,932,000	9,700.00	172,660,000	0.80
24	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	88,500	1,897.00	167,884,500	1,950.50	172,619,250	0.80
25	日本	株式	三井物産	卸売業	87,100	1,952.50	170,062,750	1,960.50	170,759,550	0.79
26	日本	株式	日本電産	電気機器	12,100	15,315.00	185,311,500	14,040.00	169,884,000	0.79
27	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,700	25,000.00	167,500,000	24,500.00	164,150,000	0.76
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	38,800	4,249.00	164,861,200	4,217.00	163,619,600	0.76
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	54,300	3,072.00	166,809,600	2,886.50	156,736,950	0.73
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	100,700	1,525.50	153,617,850	1,545.00	155,581,500	0.72

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.30
		建設業	3.18
		食料品	4.24
		繊維製品	0.65
		パルプ・紙	0.26
		化学	7.93
		医薬品	6.76
		石油・石炭製品	0.52
		ゴム製品	0.75
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	0.83
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.64
		機械	5.66
		電気機器	16.10
		輸送用機器	8.48
		精密機器	2.71
		その他製品	2.51
		電気・ガス業	1.63
		陸運業	4.82
		海運業	0.18
		空運業	0.53
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	9.79
		卸売業	5.64
		小売業	5.04
		不動産業	2.83
		サービス業	5.39
合計			99.38

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開示資料

決算

株式

チャート