1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年7月16日-令和2年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 112,500 | 7,672.00 | 863,100,000 | 7,652.00 | 860,850,000 | 3.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 63,700 | 7,880.00 | 501,956,000 | 7,718.00 | 491,636,600 | 2.28 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 132,100 | 2,795.00 | 369,219,500 | 2,786.50 | 368,096,650 | 1.70 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 78,400 | 4,979.00 | 390,353,600 | 4,524.00 | 354,681,600 | 1.64 |
| 5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 83,800 | 4,399.00 | 368,636,200 | 4,227.00 | 354,222,600 | 1.64 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 9,100 | 39,980.00 | 363,818,000 | 37,370.00 | 340,067,000 | 1.57 |
| 7 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 68,900 | 4,198.00 | 289,242,200 | 4,304.00 | 296,545,600 | 1.37 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 6,200 | 43,070.00 | 267,034,000 | 40,770.00 | 252,774,000 | 1.17 |
| 9 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 73,700 | 3,270.00 | 240,999,000 | 3,271.00 | 241,072,700 | 1.12 |
| 10 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 73,100 | 3,085.00 | 225,513,500 | 3,107.00 | 227,121,700 | 1.05 |
| 11 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 79,200 | 3,043.00 | 241,005,600 | 2,831.00 | 224,215,200 | 1.04 |
| 12 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,900 | 12,380.00 | 209,222,000 | 12,715.00 | 214,883,500 | 1.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 28,800 | 7,092.00 | 204,249,600 | 7,441.00 | 214,300,800 | 0.99 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 20,100 | 10,675.00 | 214,567,500 | 10,600.00 | 213,060,000 | 0.99 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 24,200 | 9,224.00 | 223,220,800 | 8,782.00 | 212,524,400 | 0.98 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 48,300 | 4,518.00 | 218,219,400 | 4,230.00 | 204,309,000 | 0.95 |
| 17 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,800 | 15,285.00 | 195,648,000 | 15,635.00 | 200,128,000 | 0.93 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 69,500 | 2,879.00 | 200,090,500 | 2,823.00 | 196,198,500 | 0.91 |
| 19 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 9,600 | 20,725.00 | 198,960,000 | 20,320.00 | 195,072,000 | 0.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 29,600 | 6,752.00 | 199,859,200 | 6,328.00 | 187,308,800 | 0.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 8,400 | 21,730.00 | 182,532,000 | 21,585.00 | 181,314,000 | 0.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 69,500 | 2,556.50 | 177,676,750 | 2,568.00 | 178,476,000 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 17,800 | 9,940.00 | 176,932,000 | 9,700.00 | 172,660,000 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 88,500 | 1,897.00 | 167,884,500 | 1,950.50 | 172,619,250 | 0.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 87,100 | 1,952.50 | 170,062,750 | 1,960.50 | 170,759,550 | 0.79 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 12,100 | 15,315.00 | 185,311,500 | 14,040.00 | 169,884,000 | 0.79 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,700 | 25,000.00 | 167,500,000 | 24,500.00 | 164,150,000 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 38,800 | 4,249.00 | 164,861,200 | 4,217.00 | 163,619,600 | 0.76 |
| 29 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 54,300 | 3,072.00 | 166,809,600 | 2,886.50 | 156,736,950 | 0.73 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 100,700 | 1,525.50 | 153,617,850 | 1,545.00 | 155,581,500 | 0.72 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 3.18 | ||
| 食料品 | 4.24 | ||
| 繊維製品 | 0.65 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.93 | ||
| 医薬品 | 6.76 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.52 | ||
| ゴム製品 | 0.75 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.90 | ||
| 鉄鋼 | 0.83 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.64 | ||
| 機械 | 5.66 | ||
| 電気機器 | 16.10 | ||
| 輸送用機器 | 8.48 | ||
| 精密機器 | 2.71 | ||
| その他製品 | 2.51 | ||
| 電気・ガス業 | 1.63 | ||
| 陸運業 | 4.82 | ||
| 海運業 | 0.18 | ||
| 空運業 | 0.53 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 9.79 | ||
| 卸売業 | 5.64 | ||
| 小売業 | 5.04 | ||
| 不動産業 | 2.83 | ||
| サービス業 | 5.39 | ||
| 合計 | 99.38 |
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