有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/13 9:26
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	186,200	7,654.04	1,425,182,248	7,480.00	1,392,776,000	3.93
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	68,100	9,224.97	628,220,457	8,980.00	611,538,000	1.73
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	107,900	5,164.25	557,222,575	5,191.00	560,108,900	1.58
4	日本	株式	ソニー	電気機器	102,400	5,467.39	559,860,736	5,209.00	533,401,600	1.51
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	137,900	3,980.95	548,973,005	3,826.00	527,605,400	1.49
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	7,500	67,178.47	503,838,525	66,430.00	498,225,000	1.41
7	日本	株式	任天堂	その他製品	9,300	44,995.47	418,457,871	47,970.00	446,121,000	1.26
8	日本	株式	ファナック	電気機器	14,600	31,922.95	466,075,070	29,475.00	430,335,000	1.21
9	日本	株式	KDDI	情報・通信業	135,500	2,763.15	374,406,825	2,753.00	373,031,500	1.05
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	56,400	6,421.91	362,195,724	6,415.00	361,806,000	1.02
11	日本	株式	キヤノン	電気機器	82,600	4,320.62	356,883,212	4,349.00	359,227,400	1.01
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	95,200	3,593.52	342,103,104	3,612.00	343,862,400	0.97
13	日本	株式	信越化学工業	化学	26,700	12,125.44	323,749,248	12,410.00	331,347,000	0.94
14	日本	株式	三菱商事	卸売業	106,000	3,276.44	347,302,640	3,050.00	323,300,000	0.91
15	日本	株式	日本電産	電気機器	18,500	17,054.33	315,505,105	17,450.00	322,825,000	0.91
16	日本	株式	日立製作所	電気機器	368,000	929.54	342,070,720	866.40	318,835,200	0.90
17	日本	株式	小松製作所	機械	74,100	4,410.90	326,847,690	4,235.00	313,813,500	0.89
18	日本	株式	三菱電機	電気機器	153,300	2,015.62	308,994,546	1,992.50	305,450,250	0.86
19	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	111,400	2,664.75	296,853,150	2,704.50	301,281,300	0.85
20	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	113,100	2,808.53	317,644,743	2,659.00	300,732,900	0.85
21	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	27,500	11,573.58	318,273,450	10,845.00	298,237,500	0.84
22	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	54,200	5,364.80	290,772,160	5,306.00	287,585,200	0.81
23	日本	株式	花王	化学	37,700	7,584.30	285,928,110	7,563.00	285,125,100	0.80
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	63,300	4,561.56	288,746,748	4,486.00	283,963,800	0.80
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	175,300	1,705.27	298,933,831	1,619.00	283,810,700	0.80
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	13,700	20,987.83	287,533,271	20,650.00	282,905,000	0.80
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	20,900	13,616.87	284,592,583	13,095.00	273,685,500	0.77
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	16,000	15,400.57	246,409,120	16,110.00	257,760,000	0.73
29	日本	株式	SMC	機械	4,800	51,591.48	247,639,104	53,520.00	256,896,000	0.73
30	日本	株式	三井物産	卸売業	128,300	1,961.78	251,696,374	1,914.00	245,566,200	0.69

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.38
		建設業	3.58
		食料品	4.93
		繊維製品	0.79
		パルプ・紙	0.30
		化学	8.13
		医薬品	5.01
		石油・石炭製品	0.80
		ゴム製品	1.11
		ガラス・土石製品	1.16
		鉄鋼	1.31
		非鉄金属	1.13
		金属製品	0.80
		機械	6.59
		電気機器	15.97
		輸送用機器	10.14
		精密機器	1.79
		その他製品	2.43
		電気・ガス業	1.69
		陸運業	4.55
		海運業	0.28
		空運業	0.67
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	8.12
		卸売業	5.28
		小売業	5.20
		不動産業	2.76
		サービス業	4.42
合計			99.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月16日-平成30年1月15日)

開示資料

決算

株式

チャート