1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月16日-平成29年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 141,000 | 6,258.00 | 882,378,000 | 6,234.00 | 878,994,000 | 3.66 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 91,900 | 5,350.00 | 491,665,000 | 5,390.00 | 495,341,000 | 2.07 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 51,500 | 9,106.00 | 468,959,000 | 8,958.00 | 461,337,000 | 1.92 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 81,800 | 4,499.00 | 368,018,200 | 4,540.00 | 371,372,000 | 1.55 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 111,700 | 2,920.00 | 326,164,000 | 2,920.00 | 326,164,000 | 1.36 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 104,300 | 3,134.00 | 326,876,200 | 3,108.00 | 324,164,400 | 1.35 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 72,000 | 3,837.00 | 276,264,000 | 3,834.00 | 276,048,000 | 1.15 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 7,200 | 35,880.00 | 258,336,000 | 37,480.00 | 269,856,000 | 1.13 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 45,600 | 5,680.92 | 259,050,130 | 5,832.00 | 265,939,200 | 1.11 |
| 10 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,200 | 49,940.00 | 259,688,000 | 51,020.00 | 265,304,000 | 1.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,700 | 22,435.00 | 262,489,500 | 22,565.00 | 264,010,500 | 1.10 |
| 12 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 62,400 | 3,790.00 | 236,496,000 | 3,837.00 | 239,428,800 | 1.00 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 22,400 | 10,715.00 | 240,016,000 | 10,350.00 | 231,840,000 | 0.97 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 21,800 | 10,175.00 | 221,815,000 | 10,110.00 | 220,398,000 | 0.92 |
| 15 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 84,000 | 2,640.50 | 221,802,000 | 2,563.00 | 215,292,000 | 0.90 |
| 16 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 47,900 | 4,520.00 | 216,508,000 | 4,445.00 | 212,915,500 | 0.89 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 279,000 | 724.10 | 202,023,900 | 759.60 | 211,928,400 | 0.88 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 123,700 | 1,656.00 | 204,847,200 | 1,710.50 | 211,588,850 | 0.88 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 12,200 | 17,000.00 | 207,400,000 | 17,180.00 | 209,596,000 | 0.87 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 85,900 | 2,420.50 | 207,920,950 | 2,396.50 | 205,859,350 | 0.86 |
| 21 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 133,100 | 1,527.00 | 203,243,700 | 1,521.00 | 202,445,100 | 0.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 28,500 | 6,740.00 | 192,090,000 | 6,714.00 | 191,349,000 | 0.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 41,000 | 4,885.00 | 200,285,000 | 4,657.00 | 190,937,000 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 15,900 | 11,820.00 | 187,938,000 | 11,700.00 | 186,030,000 | 0.78 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 15,000 | 11,550.00 | 173,250,000 | 12,160.00 | 182,400,000 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 9,700 | 17,915.00 | 173,775,500 | 17,750.00 | 172,175,000 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 85,100 | 2,041.50 | 173,731,650 | 2,006.00 | 170,710,600 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 119,100 | 1,360.50 | 162,035,550 | 1,408.00 | 167,692,800 | 0.70 |
| 29 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 56,000 | 2,954.00 | 165,424,000 | 2,964.50 | 166,012,000 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 103,400 | 1,615.50 | 167,042,700 | 1,605.00 | 165,957,000 | 0.69 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.35 | ||
| 建設業 | 3.63 | ||
| 食料品 | 5.17 | ||
| 繊維製品 | 0.80 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 8.05 | ||
| 医薬品 | 5.15 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.57 | ||
| ゴム製品 | 1.09 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.12 | ||
| 鉄鋼 | 1.47 | ||
| 非鉄金属 | 1.11 | ||
| 金属製品 | 0.81 | ||
| 機械 | 5.98 | ||
| 電気機器 | 15.24 | ||
| 輸送用機器 | 9.89 | ||
| 精密機器 | 1.85 | ||
| その他製品 | 2.44 | ||
| 電気・ガス業 | 2.04 | ||
| 陸運業 | 4.65 | ||
| 海運業 | 0.25 | ||
| 空運業 | 0.64 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 9.06 | ||
| 卸売業 | 5.05 | ||
| 小売業 | 5.22 | ||
| 不動産業 | 2.73 | ||
| サービス業 | 4.18 | ||
| 合計 | 99.18 |
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