1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年7月16日-令和4年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 323,200 | 2,388.93 | 772,103,058 | 2,245.50 | 725,745,600 | 4.83 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 39,900 | 14,177.64 | 565,688,061 | 12,720.00 | 507,528,000 | 3.38 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,800 | 62,160.00 | 360,528,000 | 58,230.00 | 337,734,000 | 2.25 |
| 4 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 47,000 | 6,044.88 | 284,109,693 | 5,595.00 | 262,965,000 | 1.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,100 | 65,220.00 | 267,402,000 | 54,730.00 | 224,393,000 | 1.49 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 65,400 | 3,271.90 | 213,982,831 | 3,267.00 | 213,661,800 | 1.42 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 10,700 | 19,383.68 | 207,405,452 | 19,040.00 | 203,728,000 | 1.36 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 3,600 | 51,920.00 | 186,912,000 | 56,160.00 | 202,176,000 | 1.35 |
| 9 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 8,100 | 25,300.00 | 204,930,000 | 23,825.00 | 192,982,500 | 1.28 |
| 10 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 37,500 | 5,492.89 | 205,983,480 | 5,011.00 | 187,912,500 | 1.25 |
| 11 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 12,400 | 15,224.81 | 188,787,727 | 14,755.00 | 182,962,000 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 47,000 | 3,914.78 | 183,994,934 | 3,877.00 | 182,219,000 | 1.21 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 30,600 | 6,858.13 | 209,859,025 | 5,939.00 | 181,733,400 | 1.21 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 50,200 | 3,471.83 | 174,286,169 | 3,354.00 | 168,370,800 | 1.12 |
| 15 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 50,100 | 3,343.77 | 167,523,147 | 3,328.00 | 166,732,800 | 1.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 16,500 | 12,200.00 | 201,300,000 | 10,090.00 | 166,485,000 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 45,600 | 3,559.08 | 162,294,229 | 3,645.00 | 166,212,000 | 1.11 |
| 18 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 43,900 | 3,497.82 | 153,554,653 | 3,667.00 | 160,981,300 | 1.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 18,700 | 9,057.98 | 169,384,363 | 8,539.00 | 159,679,300 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 7,200 | 18,440.00 | 132,768,000 | 19,880.00 | 143,136,000 | 0.95 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 48,700 | 2,856.35 | 139,104,644 | 2,853.50 | 138,965,450 | 0.92 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 24,500 | 5,161.65 | 126,460,667 | 5,593.00 | 137,028,500 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 94,600 | 1,446.98 | 136,884,511 | 1,434.00 | 135,656,400 | 0.90 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 50,100 | 2,649.05 | 132,717,785 | 2,565.00 | 128,506,500 | 0.86 |
| 25 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,600 | 22,695.00 | 127,092,000 | 22,460.00 | 125,776,000 | 0.84 |
| 26 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,900 | 68,330.00 | 129,827,000 | 63,390.00 | 120,441,000 | 0.80 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 14,000 | 9,750.00 | 136,500,000 | 8,494.00 | 118,916,000 | 0.79 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,200 | 1,878.43 | 103,689,526 | 1,850.50 | 102,147,600 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 18,300 | 5,079.00 | 92,945,700 | 5,013.00 | 91,737,900 | 0.61 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 63,700 | 1,524.53 | 97,113,155 | 1,431.50 | 91,186,550 | 0.61 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.31 | ||
| 建設業 | 2.52 | ||
| 食料品 | 3.72 | ||
| 繊維製品 | 0.54 | ||
| パルプ・紙 | 0.25 | ||
| 化学 | 7.40 | ||
| 医薬品 | 5.23 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.47 | ||
| ゴム製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.85 | ||
| 鉄鋼 | 0.85 | ||
| 非鉄金属 | 0.86 | ||
| 金属製品 | 0.69 | ||
| 機械 | 5.96 | ||
| 電気機器 | 20.15 | ||
| 輸送用機器 | 9.57 | ||
| 精密機器 | 2.96 | ||
| その他製品 | 2.54 | ||
| 電気・ガス業 | 1.23 | ||
| 陸運業 | 3.30 | ||
| 海運業 | 0.61 | ||
| 空運業 | 0.44 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 8.65 | ||
| 卸売業 | 6.15 | ||
| 小売業 | 4.64 | ||
| 不動産業 | 2.16 | ||
| サービス業 | 5.92 | ||
| 合計 | 99.05 |
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