1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月16日-平成30年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 95,100 | 7,278.00 | 692,137,800 | 7,305.00 | 694,705,500 | 3.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 34,700 | 9,722.00 | 337,353,400 | 9,260.00 | 321,322,000 | 1.85 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 52,400 | 5,978.00 | 313,247,200 | 5,828.00 | 305,387,200 | 1.76 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 55,100 | 5,119.00 | 282,056,900 | 5,168.00 | 284,756,800 | 1.64 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 70,400 | 3,292.00 | 231,756,800 | 3,355.00 | 236,192,000 | 1.36 |
| 6 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,800 | 61,040.00 | 231,952,000 | 58,910.00 | 223,858,000 | 1.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 67,600 | 3,142.00 | 212,399,200 | 3,113.00 | 210,438,800 | 1.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,800 | 36,480.00 | 175,104,000 | 36,760.00 | 176,448,000 | 1.01 |
| 9 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 57,600 | 3,127.00 | 180,115,200 | 3,055.00 | 175,968,000 | 1.01 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 54,000 | 3,126.00 | 168,804,000 | 3,117.00 | 168,318,000 | 0.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 7,000 | 22,340.00 | 156,380,000 | 23,245.00 | 162,715,000 | 0.94 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 7,400 | 22,065.00 | 163,281,000 | 21,920.00 | 162,208,000 | 0.93 |
| 13 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,200 | 19,665.00 | 161,253,000 | 19,500.00 | 159,900,000 | 0.92 |
| 14 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 55,100 | 2,823.50 | 155,574,850 | 2,873.00 | 158,302,300 | 0.91 |
| 15 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 19,200 | 8,329.00 | 159,916,800 | 8,137.00 | 156,230,400 | 0.90 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 42,100 | 3,542.00 | 149,118,200 | 3,617.00 | 152,275,700 | 0.88 |
| 17 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 13,500 | 10,415.00 | 140,602,500 | 11,270.00 | 152,145,000 | 0.87 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 9,400 | 17,035.00 | 160,129,000 | 16,180.00 | 152,092,000 | 0.87 |
| 19 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 32,300 | 4,514.00 | 145,802,200 | 4,555.00 | 147,126,500 | 0.85 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 188,000 | 787.70 | 148,087,600 | 778.60 | 146,376,800 | 0.84 |
| 21 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 14,000 | 10,130.00 | 141,820,000 | 10,440.00 | 146,160,000 | 0.84 |
| 22 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 45,400 | 2,984.50 | 135,496,300 | 3,176.00 | 144,190,400 | 0.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,700 | 12,865.00 | 137,655,500 | 13,320.00 | 142,524,000 | 0.82 |
| 24 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 76,900 | 1,781.50 | 136,997,350 | 1,817.50 | 139,765,750 | 0.80 |
| 25 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 28,800 | 4,691.00 | 135,100,800 | 4,675.00 | 134,640,000 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 89,300 | 1,427.50 | 127,475,750 | 1,438.00 | 128,413,400 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 15,500 | 8,884.48 | 137,709,570 | 8,210.00 | 127,255,000 | 0.73 |
| 28 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 37,800 | 3,177.00 | 120,090,600 | 3,277.00 | 123,870,600 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 63,500 | 1,874.00 | 118,999,000 | 1,868.50 | 118,649,750 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 78,200 | 1,454.00 | 113,702,800 | 1,511.50 | 118,199,300 | 0.68 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.34 | ||
| 建設業 | 3.57 | ||
| 食料品 | 4.75 | ||
| 繊維製品 | 0.71 | ||
| パルプ・紙 | 0.30 | ||
| 化学 | 8.43 | ||
| 医薬品 | 5.40 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.93 | ||
| ゴム製品 | 0.87 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.14 | ||
| 鉄鋼 | 1.18 | ||
| 非鉄金属 | 0.95 | ||
| 金属製品 | 0.74 | ||
| 機械 | 5.83 | ||
| 電気機器 | 15.26 | ||
| 輸送用機器 | 9.77 | ||
| 精密機器 | 1.98 | ||
| その他製品 | 2.30 | ||
| 電気・ガス業 | 1.96 | ||
| 陸運業 | 4.84 | ||
| 海運業 | 0.22 | ||
| 空運業 | 0.66 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 8.73 | ||
| 卸売業 | 5.35 | ||
| 小売業 | 5.42 | ||
| 不動産業 | 2.68 | ||
| サービス業 | 4.80 | ||
| 合計 | 99.44 |
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