1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/01/16-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 45,400 | 2,532.00 | 114,952,800 | 2,696.50 | 122,421,100 | 3.99 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 29,600 | 3,566.00 | 105,553,600 | 3,682.00 | 108,987,200 | 3.55 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 21,900 | 4,182.00 | 91,585,800 | 4,697.00 | 102,864,300 | 3.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,400 | 12,525.00 | 67,635,000 | 12,690.00 | 68,526,000 | 2.23 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,500 | 8,075.00 | 52,487,500 | 9,052.00 | 58,838,000 | 1.92 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 15,100 | 3,289.00 | 49,663,900 | 3,630.00 | 54,813,000 | 1.79 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 16,800 | 2,862.50 | 48,090,000 | 2,988.00 | 50,198,400 | 1.63 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 55,740.00 | 50,166,000 | 55,200.00 | 49,680,000 | 1.62 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,200 | 10,465.00 | 43,953,000 | 11,810.00 | 49,602,000 | 1.62 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,800 | 27,410.00 | 49,338,000 | 27,330.00 | 49,194,000 | 1.60 |
| 11 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,100 | 7,527.00 | 45,914,700 | 7,933.00 | 48,391,300 | 1.58 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 13,000 | 2,983.00 | 38,779,000 | 3,100.00 | 40,300,000 | 1.31 |
| 13 | 日本 | 株式 | NTT | 情報・通信業 | 255,300 | 150.20 | 38,346,060 | 152.70 | 38,984,310 | 1.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,600 | 4,637.00 | 35,241,200 | 4,395.00 | 33,402,000 | 1.09 |
| 15 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,700 | 4,445.00 | 34,226,500 | 4,200.00 | 32,340,000 | 1.05 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,300 | 1,526.00 | 30,977,800 | 1,569.00 | 31,850,700 | 1.04 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,600 | 18,140.00 | 29,024,000 | 19,180.00 | 30,688,000 | 1.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 138,000 | 217.60 | 30,028,800 | 218.60 | 30,166,800 | 0.98 |
| 19 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 12,100 | 2,422.00 | 29,306,200 | 2,485.50 | 30,074,550 | 0.98 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 8,800 | 3,115.00 | 27,412,000 | 3,342.00 | 29,409,600 | 0.96 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 7,900 | 3,410.00 | 26,939,000 | 3,720.00 | 29,388,000 | 0.96 |
| 22 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 2,700 | 11,720.00 | 31,644,000 | 10,350.00 | 27,945,000 | 0.91 |
| 23 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 600 | 44,920.00 | 26,952,000 | 46,380.00 | 27,828,000 | 0.91 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電気 | 電気機器 | 6,100 | 3,880.00 | 23,668,000 | 4,399.00 | 26,833,900 | 0.87 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 8,000 | 3,193.00 | 25,544,000 | 3,305.00 | 26,440,000 | 0.86 |
| 26 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 7,500 | 2,940.00 | 22,050,000 | 3,113.00 | 23,347,500 | 0.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5,100 | 4,307.00 | 21,965,700 | 4,318.00 | 22,021,800 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 4,300 | 4,832.00 | 20,777,600 | 4,865.00 | 20,919,500 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 5,400 | 3,687.00 | 19,909,800 | 3,860.00 | 20,844,000 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,100 | 18,390.00 | 20,229,000 | 18,625.00 | 20,487,500 | 0.67 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.31 | ||
| 建設業 | 2.69 | ||
| 食料品 | 3.48 | ||
| 繊維製品 | 0.49 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 5.58 | ||
| 医薬品 | 4.50 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| ゴム製品 | 0.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.66 | ||
| 鉄鋼 | 0.91 | ||
| 非鉄金属 | 1.20 | ||
| 金属製品 | 0.58 | ||
| 機械 | 7.13 | ||
| 電気機器 | 20.71 | ||
| 輸送用機器 | 7.97 | ||
| 精密機器 | 2.35 | ||
| その他製品 | 3.69 | ||
| 電気・ガス業 | 1.46 | ||
| 陸運業 | 2.78 | ||
| 海運業 | 0.71 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 9.25 | ||
| 卸売業 | 8.04 | ||
| 小売業 | 5.45 | ||
| 不動産業 | 2.10 | ||
| サービス業 | 5.11 | ||
| 合計 | 99.24 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
