1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/16-2023/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 155,300 | 2,218.00 | 344,455,400 | 2,386.00 | 370,545,800 | 4.43 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 20,000 | 12,870.00 | 257,400,000 | 13,315.00 | 266,300,000 | 3.18 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,800 | 66,700.00 | 186,760,000 | 63,760.00 | 178,528,000 | 2.13 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 908,900 | 162.50 | 147,696,250 | 162.90 | 148,059,810 | 1.77 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 18,200 | 6,845.00 | 124,579,000 | 7,265.00 | 132,223,000 | 1.58 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 13,900 | 8,840.00 | 122,876,000 | 9,298.00 | 129,242,200 | 1.54 |
| 7 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 6,000 | 20,190.00 | 121,140,000 | 21,245.00 | 127,470,000 | 1.52 |
| 8 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 21,200 | 5,102.00 | 108,162,400 | 5,541.00 | 117,469,200 | 1.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 17,900 | 6,389.00 | 114,363,100 | 6,450.00 | 115,455,000 | 1.38 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 23,600 | 4,662.00 | 110,023,200 | 4,679.00 | 110,424,400 | 1.32 |
| 11 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 25,100 | 4,304.00 | 108,030,400 | 4,341.00 | 108,959,100 | 1.30 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 24,700 | 3,930.00 | 97,071,000 | 4,347.00 | 107,370,900 | 1.28 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 21,500 | 4,733.00 | 101,759,500 | 4,933.00 | 106,059,500 | 1.27 |
| 14 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 18,400 | 5,465.00 | 100,556,000 | 5,750.00 | 105,800,000 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 23,000 | 4,198.00 | 96,554,000 | 4,513.00 | 103,799,000 | 1.24 |
| 16 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 14,000 | 6,955.00 | 97,370,000 | 7,242.00 | 101,388,000 | 1.21 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 6,000 | 16,440.00 | 98,640,000 | 16,530.00 | 99,180,000 | 1.18 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 3,400 | 28,500.00 | 96,900,000 | 28,690.00 | 97,546,000 | 1.17 |
| 19 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 21,900 | 4,237.00 | 92,790,300 | 4,187.00 | 91,695,300 | 1.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 15,400 | 5,585.00 | 86,009,000 | 5,450.00 | 83,930,000 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 45,600 | 1,538.00 | 70,132,800 | 1,578.00 | 71,956,800 | 0.86 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 8,600 | 8,126.00 | 69,883,600 | 8,325.00 | 71,595,000 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 900 | 75,850.00 | 68,265,000 | 74,150.00 | 66,735,000 | 0.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 10,300 | 5,850.00 | 60,255,000 | 5,893.00 | 60,697,900 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 29,500 | 2,034.50 | 60,017,750 | 2,051.00 | 60,504,500 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,800 | 4,722.00 | 65,163,600 | 4,348.00 | 60,002,400 | 0.72 |
| 27 | 日本 | 株式 | パナソニック ホールディングス | 電気機器 | 33,700 | 1,654.50 | 55,756,650 | 1,760.00 | 59,312,000 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 株式 | ニデック | 電気機器 | 7,000 | 7,635.00 | 53,445,000 | 8,453.00 | 59,171,000 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 23,400 | 2,353.50 | 55,071,900 | 2,513.50 | 58,815,900 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 5,800 | 9,226.00 | 53,510,800 | 9,881.00 | 57,309,800 | 0.68 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.38 | ||
| 建設業 | 2.31 | ||
| 食料品 | 3.64 | ||
| 繊維製品 | 0.50 | ||
| パルプ・紙 | 0.20 | ||
| 化学 | 6.66 | ||
| 医薬品 | 5.53 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.76 | ||
| 鉄鋼 | 1.06 | ||
| 非鉄金属 | 0.76 | ||
| 金属製品 | 0.60 | ||
| 機械 | 6.15 | ||
| 電気機器 | 20.08 | ||
| 輸送用機器 | 9.04 | ||
| 精密機器 | 2.81 | ||
| その他製品 | 2.58 | ||
| 電気・ガス業 | 1.46 | ||
| 陸運業 | 3.24 | ||
| 海運業 | 0.67 | ||
| 空運業 | 0.57 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 9.06 | ||
| 卸売業 | 7.79 | ||
| 小売業 | 4.79 | ||
| 不動産業 | 2.03 | ||
| サービス業 | 5.07 | ||
| 合計 | 99.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
