有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/01/16-2024/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 46,100 | 3,274.00 | 150,931,400 | 2,949.00 | 135,948,900 | 4.62 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 6,100 | 15,135.00 | 92,323,500 | 13,530.00 | 82,533,000 | 2.81 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 21,000 | 3,701.00 | 77,721,000 | 3,288.00 | 69,048,000 | 2.35 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 900 | 74,240.00 | 66,816,000 | 65,890.00 | 59,301,000 | 2.02 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 1,800 | 35,700.00 | 64,260,000 | 31,020.00 | 55,836,000 | 1.90 |
| 6 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 6,400 | 9,499.00 | 60,793,600 | 8,658.00 | 55,411,200 | 1.88 |
| 7 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 17,600 | 3,335.00 | 58,696,000 | 3,144.00 | 55,334,400 | 1.88 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 7,800 | 6,621.00 | 51,643,800 | 6,748.00 | 52,634,400 | 1.79 |
| 9 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 13,800 | 3,721.00 | 51,349,800 | 3,530.00 | 48,714,000 | 1.66 |
| 10 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 6,200 | 7,970.00 | 49,414,000 | 7,783.00 | 48,254,600 | 1.64 |
| 11 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 7,600 | 5,987.00 | 45,501,200 | 6,148.00 | 46,724,800 | 1.59 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 5,500 | 8,916.00 | 49,038,000 | 8,388.00 | 46,134,000 | 1.57 |
| 13 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 258,100 | 158.70 | 40,960,470 | 160.40 | 41,399,240 | 1.41 |
| 14 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 4,300 | 11,395.00 | 48,998,500 | 9,162.00 | 39,396,600 | 1.34 |
| 15 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 20,500 | 1,703.50 | 34,921,750 | 1,647.00 | 33,763,500 | 1.15 |
| 16 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 7,700 | 4,298.00 | 33,094,600 | 4,302.00 | 33,125,400 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 1,700 | 20,525.00 | 34,892,500 | 18,940.00 | 32,198,000 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 6,400 | 4,525.00 | 28,960,000 | 4,520.00 | 28,928,000 | 0.98 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 15,300 | 1,843.50 | 28,205,550 | 1,830.00 | 27,999,000 | 0.95 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 13,900 | 2,048.00 | 28,467,200 | 1,965.00 | 27,313,500 | 0.93 |
| 21 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 7,800 | 3,577.00 | 27,900,600 | 3,351.00 | 26,137,800 | 0.89 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 9,600 | 2,776.00 | 26,649,600 | 2,601.00 | 24,969,600 | 0.85 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 5,200 | 4,370.00 | 22,724,000 | 4,434.00 | 23,056,800 | 0.78 |
| 24 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 300 | 81,320.00 | 24,396,000 | 74,150.00 | 22,245,000 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,000 | 23,195.00 | 23,195,000 | 21,905.00 | 21,905,000 | 0.75 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 8,000 | 2,591.00 | 20,728,000 | 2,732.50 | 21,860,000 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 7,600 | 2,997.00 | 22,777,200 | 2,860.50 | 21,739,800 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 500 | 43,010.00 | 21,505,000 | 41,650.00 | 20,825,000 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | 住友商事 | 卸売業 | 5,500 | 3,999.00 | 21,994,500 | 3,778.00 | 20,779,000 | 0.71 |
| 30 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 4,300 | 4,403.00 | 18,932,900 | 4,742.00 | 20,390,600 | 0.69 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.36 | ||
| 建設業 | 2.46 | ||
| 食料品 | 3.78 | ||
| 繊維製品 | 0.44 | ||
| パルプ・紙 | 0.17 | ||
| 化学 | 6.68 | ||
| 医薬品 | 5.59 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.63 | ||
| ゴム製品 | 0.73 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.71 | ||
| 鉄鋼 | 0.99 | ||
| 非鉄金属 | 0.85 | ||
| 金属製品 | 0.64 | ||
| 機械 | 6.38 | ||
| 電気機器 | 20.02 | ||
| 輸送用機器 | 9.00 | ||
| 精密機器 | 2.62 | ||
| その他製品 | 2.83 | ||
| 電気・ガス業 | 1.61 | ||
| 陸運業 | 2.67 | ||
| 海運業 | 0.88 | ||
| 空運業 | 0.41 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.16 | ||
| 情報・通信業 | 8.29 | ||
| 卸売業 | 8.75 | ||
| 小売業 | 4.62 | ||
| 不動産業 | 2.26 | ||
| サービス業 | 4.75 | ||
| 合計 | 99.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
