有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月16日-平成31年1月15日)

【提出】: 2019/04/15 9:18
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	117,700	6,892.00	811,188,400	6,675.00	785,647,500	3.73
2	日本	株式	ソニー	電気機器	70,700	5,447.00	385,102,900	5,467.00	386,516,900	1.83
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	43,300	7,709.00	333,799,700	8,526.00	369,175,800	1.75
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	70,900	4,574.00	324,296,600	4,671.00	331,173,900	1.57
5	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	67,000	4,405.68	295,180,979	4,389.00	294,063,000	1.40
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	5,200	54,860.00	285,272,000	55,860.00	290,472,000	1.38
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	89,100	3,219.00	286,812,900	3,249.00	289,485,900	1.37
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	91,400	2,706.00	247,328,400	2,723.00	248,882,200	1.18
9	日本	株式	三菱商事	卸売業	73,000	3,121.00	227,833,000	3,181.00	232,213,000	1.10
10	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,500	23,420.00	222,490,000	23,490.00	223,155,000	1.06
11	日本	株式	任天堂	その他製品	6,500	31,730.00	206,245,000	33,830.00	219,895,000	1.04
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	72,300	2,871.00	207,573,300	2,912.50	210,573,750	1.00
13	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	43,600	4,721.00	205,835,600	4,739.00	206,620,400	0.98
14	日本	株式	花王	化学	25,600	7,466.00	191,129,600	7,672.00	196,403,200	0.93
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	74,400	2,551.50	189,831,600	2,605.50	193,849,200	0.92
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	18,800	9,952.00	187,097,600	10,080.00	189,504,000	0.90
17	日本	株式	ファナック	電気機器	10,000	18,000.00	180,000,000	18,360.00	183,600,000	0.87
18	日本	株式	キヤノン	電気機器	56,900	3,042.00	173,089,800	3,114.00	177,186,600	0.84
19	日本	株式	村田製作所	電気機器	11,100	14,090.00	156,399,000	15,420.00	171,162,000	0.81
20	日本	株式	ダイキン工業	機械	14,400	12,395.00	178,488,000	11,765.00	169,416,000	0.80
21	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	61,200	2,688.00	164,505,600	2,750.00	168,300,000	0.80
22	日本	株式	信越化学工業	化学	18,200	8,797.00	160,105,400	9,176.00	167,003,200	0.79
23	日本	株式	日本電産	電気機器	12,700	12,240.00	155,448,000	13,030.00	165,481,000	0.79
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	47,600	3,583.00	170,550,800	3,413.00	162,458,800	0.77
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	97,400	1,543.00	150,288,200	1,609.50	156,765,300	0.74
26	日本	株式	三井物産	卸売業	85,700	1,751.50	150,103,550	1,772.50	151,903,250	0.72
27	日本	株式	三井不動産	不動産業	55,300	2,561.00	141,623,300	2,637.00	145,826,100	0.69
28	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	72,800	1,937.50	141,050,000	1,991.50	144,981,200	0.69
29	日本	株式	三菱電機	電気機器	105,600	1,286.00	135,801,600	1,365.50	144,196,800	0.68
30	日本	株式	三菱地所	不動産業	73,000	1,825.50	133,261,500	1,924.50	140,488,500	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.13
		鉱業	0.32
		建設業	3.34
		食料品	4.86
		繊維製品	0.73
		パルプ・紙	0.33
		化学	8.04
		医薬品	6.00
		石油・石炭製品	0.78
		ゴム製品	0.90
		ガラス・土石製品	1.03
		鉄鋼	1.13
		非鉄金属	0.90
		金属製品	0.65
		機械	5.52
		電気機器	14.42
		輸送用機器	9.31
		精密機器	2.13
		その他製品	2.36
		電気・ガス業	2.22
		陸運業	5.34
		海運業	0.19
		空運業	0.69
		倉庫・運輸関連業	0.22
		情報・通信業	9.11
		卸売業	5.67
		小売業	5.51
		不動産業	2.76
		サービス業	4.81
合計			99.39

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開示資料

決算

株式

チャート