1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月16日-平成29年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 157,400 | 6,882.00 | 1,083,226,800 | 6,584.00 | 1,036,321,600 | 4.17 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 102,600 | 5,031.00 | 516,180,600 | 4,979.00 | 510,845,400 | 2.06 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 57,500 | 8,477.00 | 487,427,500 | 8,701.00 | 500,307,500 | 2.01 |
| 4 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 116,500 | 3,446.00 | 401,459,000 | 3,387.00 | 394,585,500 | 1.59 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 126,400 | 3,090.00 | 390,576,000 | 3,030.00 | 382,992,000 | 1.54 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 91,400 | 3,549.00 | 324,378,600 | 3,423.00 | 312,862,200 | 1.26 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 80,400 | 3,870.00 | 311,148,000 | 3,640.00 | 292,656,000 | 1.18 |
| 8 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,100 | 20,545.00 | 269,139,500 | 22,165.00 | 290,361,500 | 1.17 |
| 9 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 95,500 | 2,759.50 | 263,532,250 | 2,706.50 | 258,470,750 | 1.04 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 25,000 | 10,495.00 | 262,375,000 | 10,230.00 | 255,750,000 | 1.03 |
| 11 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,800 | 41,895.00 | 242,991,000 | 43,870.00 | 254,446,000 | 1.02 |
| 12 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 95,900 | 2,550.00 | 244,545,000 | 2,549.50 | 244,497,050 | 0.98 |
| 13 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 53,500 | 4,832.00 | 258,512,000 | 4,509.00 | 241,231,500 | 0.97 |
| 14 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 50,800 | 4,875.00 | 247,650,000 | 4,724.00 | 239,979,200 | 0.97 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 138,100 | 1,646.50 | 227,381,650 | 1,721.50 | 237,739,150 | 0.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 24,300 | 9,472.00 | 230,169,600 | 9,747.00 | 236,852,100 | 0.95 |
| 17 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 69,700 | 3,338.00 | 232,658,600 | 3,345.00 | 233,146,500 | 0.94 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 138,500 | 1,610.50 | 223,054,250 | 1,513.50 | 209,619,750 | 0.84 |
| 19 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 13,600 | 15,105.00 | 205,428,000 | 15,255.00 | 207,468,000 | 0.84 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 95,000 | 2,335.50 | 221,872,500 | 2,162.50 | 205,437,500 | 0.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 311,000 | 657.90 | 204,606,900 | 647.60 | 201,403,600 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 17,700 | 11,280.00 | 199,656,000 | 11,225.00 | 198,682,500 | 0.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 10,800 | 19,735.00 | 213,138,000 | 18,270.00 | 197,316,000 | 0.79 |
| 24 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 34,400 | 5,381.00 | 185,106,400 | 5,583.00 | 192,055,200 | 0.77 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 115,500 | 1,642.50 | 189,708,750 | 1,656.50 | 191,325,750 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 45,800 | 4,193.00 | 192,039,400 | 4,143.00 | 189,749,400 | 0.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 8,000 | 23,750.00 | 190,000,000 | 23,120.00 | 184,960,000 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 40,200 | 4,838.00 | 194,487,600 | 4,540.00 | 182,508,000 | 0.73 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 16,800 | 10,495.00 | 176,316,000 | 10,610.00 | 178,248,000 | 0.72 |
| 30 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 68,000 | 2,686.50 | 182,682,000 | 2,616.50 | 177,922,000 | 0.72 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.13 |
| 鉱業 | 0.39 | ||
| 建設業 | 3.39 | ||
| 食料品 | 5.03 | ||
| 繊維製品 | 0.83 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 7.74 | ||
| 医薬品 | 5.35 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.64 | ||
| ゴム製品 | 1.03 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.14 | ||
| 鉄鋼 | 1.55 | ||
| 非鉄金属 | 1.09 | ||
| 金属製品 | 0.83 | ||
| 機械 | 5.92 | ||
| 電気機器 | 14.60 | ||
| 輸送用機器 | 10.92 | ||
| 精密機器 | 1.78 | ||
| その他製品 | 2.02 | ||
| 電気・ガス業 | 2.06 | ||
| 陸運業 | 4.90 | ||
| 海運業 | 0.28 | ||
| 空運業 | 0.66 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22 | ||
| 情報・通信業 | 9.27 | ||
| 卸売業 | 5.18 | ||
| 小売業 | 5.37 | ||
| 不動産業 | 2.93 | ||
| サービス業 | 4.00 | ||
| 合計 | 99.55 |
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