1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/01/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 296,900 | 1,815.50 | 539,021,950 | 1,896.50 | 563,070,850 | 4.10 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 38,200 | 10,965.00 | 418,863,000 | 11,580.00 | 442,356,000 | 3.22 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 5,400 | 55,080.00 | 297,432,000 | 59,280.00 | 320,112,000 | 2.33 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 69,500 | 3,740.00 | 259,930,000 | 3,892.00 | 270,494,000 | 1.97 |
| 5 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 48,000 | 4,095.00 | 196,560,000 | 4,090.00 | 196,320,000 | 1.43 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 31,300 | 5,924.00 | 185,421,200 | 6,144.00 | 192,307,200 | 1.40 |
| 7 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 47,200 | 4,134.00 | 195,124,800 | 4,064.00 | 191,820,800 | 1.40 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 34,100 | 5,397.00 | 184,037,700 | 5,625.00 | 191,812,500 | 1.40 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 26,600 | 6,480.00 | 172,368,000 | 6,782.00 | 180,401,200 | 1.31 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,200 | 16,625.00 | 152,950,000 | 19,075.00 | 175,490,000 | 1.28 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 3,800 | 45,090.00 | 171,342,000 | 45,170.00 | 171,646,000 | 1.25 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 41,100 | 4,087.00 | 167,975,700 | 4,144.00 | 170,318,400 | 1.24 |
| 13 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 41,900 | 3,885.00 | 162,781,500 | 4,059.00 | 170,072,100 | 1.24 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 11,600 | 13,210.00 | 153,236,000 | 14,200.00 | 164,720,000 | 1.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 41,800 | 3,814.00 | 159,425,200 | 3,820.00 | 159,676,000 | 1.16 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 35,800 | 4,341.00 | 155,407,800 | 4,336.00 | 155,228,800 | 1.13 |
| 17 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 35,200 | 4,050.00 | 142,560,000 | 4,183.00 | 147,241,600 | 1.07 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 6,500 | 21,275.00 | 138,287,500 | 22,470.00 | 146,055,000 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 43,900 | 3,067.00 | 134,641,300 | 3,207.00 | 140,787,300 | 1.03 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 87,100 | 1,460.50 | 127,209,550 | 1,486.50 | 129,474,150 | 0.94 |
| 21 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 5,900 | 18,945.00 | 111,775,500 | 21,580.00 | 127,322,000 | 0.93 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,300 | 21,015.00 | 111,379,500 | 22,905.00 | 121,396,500 | 0.88 |
| 23 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 16,400 | 7,185.00 | 117,834,000 | 7,394.00 | 121,261,600 | 0.88 |
| 24 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 19,700 | 6,142.00 | 120,997,400 | 6,127.00 | 120,701,900 | 0.88 |
| 25 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 1,800 | 60,650.00 | 109,170,000 | 65,350.00 | 117,630,000 | 0.86 |
| 26 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 5,400 | 18,275.00 | 98,685,000 | 18,510.00 | 99,954,000 | 0.73 |
| 27 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 52,000 | 1,887.00 | 98,124,000 | 1,912.50 | 99,450,000 | 0.72 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 13,200 | 7,259.00 | 95,818,800 | 7,170.00 | 94,644,000 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 35,000 | 2,563.50 | 89,722,500 | 2,655.00 | 92,925,000 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 29,700 | 2,851.50 | 84,689,550 | 2,893.00 | 85,922,100 | 0.63 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.35 | ||
| 建設業 | 2.20 | ||
| 食料品 | 3.81 | ||
| 繊維製品 | 0.55 | ||
| パルプ・紙 | 0.21 | ||
| 化学 | 6.97 | ||
| 医薬品 | 6.00 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| ゴム製品 | 0.79 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.81 | ||
| 鉄鋼 | 0.97 | ||
| 非鉄金属 | 0.83 | ||
| 金属製品 | 0.66 | ||
| 機械 | 5.90 | ||
| 電気機器 | 19.43 | ||
| 輸送用機器 | 8.28 | ||
| 精密機器 | 2.93 | ||
| その他製品 | 2.59 | ||
| 電気・ガス業 | 1.39 | ||
| 陸運業 | 3.33 | ||
| 海運業 | 0.67 | ||
| 空運業 | 0.57 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 9.94 | ||
| 卸売業 | 6.64 | ||
| 小売業 | 5.09 | ||
| 不動産業 | 2.14 | ||
| サービス業 | 5.36 | ||
| 合計 | 99.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
