有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【提出】: 2020/10/15 11:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	105,500	6,835.00	721,092,500	6,217.00	655,893,500	3.60
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	73,600	6,497.00	478,179,200	6,595.00	485,392,000	2.67
3	日本	株式	ソニー	電気機器	59,200	8,126.00	481,059,200	8,076.00	478,099,200	2.63
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	8,600	45,850.00	394,310,000	44,220.00	380,292,000	2.09
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	123,900	2,580.50	319,723,950	2,443.50	302,749,650	1.66
6	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	78,600	3,723.00	292,627,800	3,756.00	295,221,600	1.62
7	日本	株式	任天堂	その他製品	5,800	48,710.00	282,518,000	46,440.00	269,352,000	1.48
8	日本	株式	第一三共	医薬品	27,000	8,570.00	231,390,000	9,258.00	249,966,000	1.37
9	日本	株式	ダイキン工業	機械	12,100	19,165.00	231,896,500	18,450.00	223,245,000	1.23
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	67,700	3,344.00	226,388,800	3,259.00	220,634,300	1.21
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	64,600	3,747.00	242,056,200	3,268.00	211,112,800	1.16
12	日本	株式	HOYA	精密機器	18,800	10,860.00	204,168,000	10,420.00	195,896,000	1.08
13	日本	株式	信越化学工業	化学	15,900	13,280.00	211,152,000	12,275.00	195,172,500	1.07
14	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	66,300	2,985.00	197,905,500	2,907.50	192,767,250	1.06
15	日本	株式	日本電産	電気機器	22,700	7,330.00	166,391,000	8,375.00	190,112,500	1.04
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	74,300	2,845.50	211,420,650	2,524.00	187,533,200	1.03
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	27,700	6,618.00	183,318,600	6,609.00	183,069,300	1.01
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,000	29,185.00	175,110,000	28,800.00	172,800,000	0.95
19	日本	株式	花王	化学	22,600	8,614.00	194,676,400	7,636.00	172,573,600	0.95
20	日本	株式	SMC	機械	3,000	60,080.00	180,240,000	55,070.00	165,210,000	0.91
21	日本	株式	ファナック	電気機器	8,900	21,070.00	187,523,000	17,705.00	157,574,500	0.87
22	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	64,900	2,413.00	156,603,700	2,300.00	149,270,000	0.82
23	日本	株式	日立製作所	電気機器	45,300	3,453.00	156,420,900	3,128.00	141,698,400	0.78
24	日本	株式	中外製薬	医薬品	29,700	5,424.00	161,092,800	4,736.00	140,659,200	0.77
25	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	81,700	1,759.50	143,751,150	1,650.00	134,805,000	0.74
26	日本	株式	三菱商事	卸売業	61,100	2,309.50	141,110,450	2,119.50	129,501,450	0.71
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	94,200	1,412.50	133,057,500	1,370.50	129,101,100	0.71
28	日本	株式	富士通	電気機器	9,100	13,420.00	122,122,000	14,120.00	128,492,000	0.71
29	日本	株式	三井物産	卸売業	80,600	1,655.00	133,393,000	1,574.00	126,864,400	0.70
30	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	9,600	13,985.00	134,256,000	12,670.00	121,632,000	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.19
		建設業	2.72
		食料品	4.20
		繊維製品	0.53
		パルプ・紙	0.25
		化学	7.90
		医薬品	7.44
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.58
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.59
		機械	5.87
		電気機器	17.16
		輸送用機器	7.65
		精密機器	2.89
		その他製品	2.74
		電気・ガス業	1.58
		陸運業	3.85
		海運業	0.14
		空運業	0.34
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	11.80
		卸売業	4.94
		小売業	5.52
		不動産業	2.05
		サービス業	5.43
合計			99.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

開示資料

決算

株式

チャート