有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/07/16-2024/01/15)

【提出】: 2024/04/15 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	47,000	2,862.19	134,523,355	3,000.00	141,000,000	5.12
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,000	14,520.00	87,120,000	14,695.00	88,170,000	3.20
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	900	67,278.09	60,550,287	66,580.00	59,922,000	2.17
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	1,800	26,245.00	47,241,000	27,865.00	50,157,000	1.82
5	日本	株式	日立製作所	電気機器	4,200	11,385.15	47,817,651	11,675.00	49,035,000	1.78
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	255,300	186.05	47,498,614	186.30	47,562,390	1.73
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	17,900	2,465.51	44,132,642	2,565.00	45,913,500	1.67
8	日本	株式	信越化学工業	化学	7,800	5,943.69	46,360,785	5,875.00	45,825,000	1.66
9	日本	株式	任天堂	その他製品	5,400	8,196.39	44,260,531	8,310.00	44,874,000	1.63
10	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	6,100	6,708.30	40,920,635	6,752.00	41,187,200	1.49
11	日本	株式	三井物産	卸売業	6,800	5,967.64	40,579,971	6,031.00	41,010,800	1.49
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	6,500	6,283.83	40,844,954	5,927.00	38,525,500	1.40
13	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	20,900	1,558.93	32,581,741	1,675.50	35,017,950	1.27
14	日本	株式	第一三共	医薬品	7,500	4,517.89	33,884,187	4,423.00	33,172,500	1.20
15	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	7,600	4,408.45	33,504,277	4,362.00	33,151,200	1.20
16	日本	株式	KDDI	情報・通信業	6,600	4,993.00	32,953,800	4,897.00	32,320,200	1.17
17	日本	株式	HOYA	精密機器	1,700	18,060.00	30,702,000	18,945.00	32,206,500	1.17
18	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	4,200	6,433.00	27,018,600	6,460.00	27,132,000	0.98
19	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	13,800	1,917.07	26,455,641	1,963.50	27,096,300	0.98
20	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	4,600	5,534.00	25,456,400	5,502.00	25,309,200	0.92
21	日本	株式	SMC	機械	300	84,480.00	25,344,000	82,910.00	24,873,000	0.90
22	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,000	24,385.00	24,385,000	23,885.00	23,885,000	0.87
23	日本	株式	村田製作所	電気機器	7,800	3,032.03	23,649,899	3,015.00	23,517,000	0.85
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	9,600	2,154.52	20,683,395	2,203.00	21,148,800	0.77
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	5,100	3,828.00	19,522,800	3,895.00	19,864,500	0.72
26	日本	株式	丸紅	卸売業	7,500	2,464.50	18,483,750	2,541.50	19,061,250	0.69
27	日本	株式	住友商事	卸売業	5,500	3,357.08	18,463,971	3,415.00	18,782,500	0.68
28	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,100	5,809.00	18,007,900	5,856.00	18,153,600	0.66
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	4,300	3,823.73	16,442,048	4,080.00	17,544,000	0.64
30	日本	株式	ファナック	電気機器	4,200	4,412.54	18,532,681	4,117.00	17,291,400	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.39
		建設業	2.35
		食料品	3.75
		繊維製品	0.44
		パルプ・紙	0.19
		化学	6.65
		医薬品	5.13
		石油・石炭製品	0.53
		ゴム製品	0.80
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	1.11
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.60
		機械	6.10
		電気機器	19.74
		輸送用機器	9.60
		精密機器	2.68
		その他製品	2.72
		電気・ガス業	1.55
		陸運業	3.06
		海運業	1.03
		空運業	0.49
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.57
		卸売業	8.17
		小売業	4.71
		不動産業	2.10
		サービス業	4.71
合計			98.86

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開示資料

決算

株式

チャート