1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 207,100 | 6,759.00 | 1,399,788,900 | 7,200.00 | 1,491,120,000 | 4.85 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 127,000 | 4,791.00 | 608,457,000 | 5,028.00 | 638,556,000 | 2.08 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 110,300 | 4,080.00 | 450,024,000 | 4,661.00 | 514,108,300 | 1.67 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 166,900 | 2,836.00 | 473,328,400 | 3,008.00 | 502,035,200 | 1.63 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 149,800 | 3,493.00 | 523,251,400 | 3,341.00 | 500,481,800 | 1.63 |
| 6 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 93,100 | 5,548.00 | 516,518,800 | 5,265.00 | 490,171,500 | 1.59 |
| 7 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 69,400 | 5,588.00 | 387,807,200 | 5,773.00 | 400,646,200 | 1.30 |
| 8 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 68,700 | 5,083.00 | 349,202,100 | 5,312.00 | 364,934,400 | 1.19 |
| 9 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 30,400 | 10,465.00 | 318,136,000 | 10,990.00 | 334,096,000 | 1.09 |
| 10 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 14,900 | 20,680.00 | 308,132,000 | 22,105.00 | 329,364,500 | 1.07 |
| 11 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 195,300 | 1,585.50 | 309,648,150 | 1,650.00 | 322,245,000 | 1.05 |
| 12 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 126,700 | 2,416.50 | 306,170,550 | 2,527.00 | 320,170,900 | 1.04 |
| 13 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 46,900 | 5,645.00 | 264,750,500 | 6,395.00 | 299,925,500 | 0.98 |
| 14 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 89,600 | 3,309.00 | 296,486,400 | 3,342.00 | 299,443,200 | 0.97 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 117,500 | 2,582.50 | 303,443,750 | 2,523.00 | 296,452,500 | 0.96 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 122,000 | 2,304.00 | 281,088,000 | 2,367.50 | 288,835,000 | 0.94 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 233,700 | 1,106.00 | 258,472,200 | 1,180.00 | 275,766,000 | 0.90 |
| 18 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 17,000 | 18,515.00 | 314,755,000 | 15,810.00 | 268,770,000 | 0.87 |
| 19 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 52,600 | 4,392.00 | 231,019,200 | 4,856.00 | 255,425,600 | 0.83 |
| 20 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 58,900 | 3,943.00 | 232,242,700 | 4,336.00 | 255,390,400 | 0.83 |
| 21 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 425,000 | 604.60 | 256,955,000 | 586.40 | 249,220,000 | 0.81 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 87,000 | 2,788.00 | 242,556,000 | 2,803.00 | 243,861,000 | 0.79 |
| 23 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 17,500 | 14,360.00 | 251,300,000 | 13,695.00 | 239,662,500 | 0.78 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 123,300 | 1,872.00 | 230,817,600 | 1,905.50 | 234,948,150 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 3,800 | 57,570.00 | 218,766,000 | 55,920.00 | 212,496,000 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 41,100 | 5,051.00 | 207,596,100 | 5,160.00 | 212,076,000 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 190,200 | 1,090.50 | 207,413,100 | 1,114.00 | 211,882,800 | 0.69 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 148,600 | 1,314.00 | 195,260,400 | 1,355.50 | 201,427,300 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 178,000 | 1,102.50 | 196,245,000 | 1,099.50 | 195,711,000 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 24,200 | 7,824.00 | 189,340,800 | 8,010.00 | 193,842,000 | 0.63 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.39 | ||
| 建設業 | 3.47 | ||
| 食料品 | 5.70 | ||
| 繊維製品 | 0.85 | ||
| パルプ・紙 | 0.29 | ||
| 化学 | 6.94 | ||
| 医薬品 | 6.27 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.54 | ||
| ゴム製品 | 1.11 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.10 | ||
| 鉄鋼 | 1.35 | ||
| 非鉄金属 | 1.00 | ||
| 金属製品 | 0.76 | ||
| 機械 | 5.12 | ||
| 電気機器 | 12.54 | ||
| 輸送用機器 | 12.38 | ||
| 精密機器 | 1.83 | ||
| その他製品 | 1.75 | ||
| 電気・ガス業 | 2.46 | ||
| 陸運業 | 5.39 | ||
| 海運業 | 0.26 | ||
| 空運業 | 0.82 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.25 | ||
| 情報・通信業 | 8.88 | ||
| 卸売業 | 4.70 | ||
| 小売業 | 5.64 | ||
| 不動産業 | 3.20 | ||
| サービス業 | 4.05 | ||
| 合計 | 99.14 |
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