1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 85,300 | 9,832.00 | 838,669,600 | 9,805.00 | 836,366,500 | 4.15 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 52,800 | 11,405.00 | 602,184,000 | 11,375.00 | 600,600,000 | 2.98 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 8,300 | 57,580.00 | 477,914,000 | 60,740.00 | 504,142,000 | 2.50 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 65,600 | 7,534.00 | 494,230,400 | 6,837.00 | 448,507,200 | 2.23 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 57,700 | 5,635.00 | 325,139,500 | 5,629.00 | 324,793,300 | 1.61 |
| 6 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 15,300 | 17,865.00 | 273,334,500 | 17,750.00 | 271,575,000 | 1.35 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 96,700 | 2,884.00 | 278,882,800 | 2,802.50 | 271,001,750 | 1.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 4,800 | 63,280.00 | 303,744,000 | 56,400.00 | 270,720,000 | 1.34 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 70,100 | 3,757.00 | 263,365,700 | 3,682.00 | 258,108,200 | 1.28 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 40,500 | 6,386.00 | 258,633,000 | 6,258.00 | 253,449,000 | 1.26 |
| 11 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 16,400 | 14,835.00 | 243,294,000 | 15,405.00 | 252,642,000 | 1.25 |
| 12 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 20,300 | 13,045.00 | 264,813,500 | 12,240.00 | 248,472,000 | 1.23 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 10,700 | 22,090.00 | 236,363,000 | 22,665.00 | 242,515,500 | 1.20 |
| 14 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 66,300 | 3,514.00 | 232,978,200 | 3,493.00 | 231,585,900 | 1.15 |
| 15 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 24,700 | 9,113.00 | 225,091,100 | 9,040.00 | 223,288,000 | 1.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 66,300 | 3,522.00 | 233,508,600 | 3,332.00 | 220,911,600 | 1.10 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 4,900 | 46,250.00 | 226,625,000 | 44,920.00 | 220,108,000 | 1.09 |
| 18 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 58,000 | 3,269.00 | 189,602,000 | 3,232.00 | 187,456,000 | 0.93 |
| 19 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 7,400 | 26,840.00 | 198,616,000 | 24,380.00 | 180,412,000 | 0.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 66,200 | 2,540.00 | 168,148,000 | 2,499.50 | 165,466,900 | 0.82 |
| 21 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 2,500 | 67,130.00 | 167,825,000 | 64,800.00 | 162,000,000 | 0.80 |
| 22 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 32,500 | 5,068.00 | 164,710,000 | 4,868.00 | 158,210,000 | 0.79 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 50,500 | 3,072.00 | 155,136,000 | 3,062.00 | 154,631,000 | 0.77 |
| 24 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 66,200 | 2,250.00 | 148,950,000 | 2,159.50 | 142,958,900 | 0.71 |
| 25 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 7,600 | 20,510.00 | 155,876,000 | 18,565.00 | 141,094,000 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 18,600 | 7,335.00 | 136,431,000 | 7,482.00 | 139,165,200 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 8,600 | 15,695.00 | 134,977,000 | 14,950.00 | 128,570,000 | 0.64 |
| 28 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 73,100 | 1,924.00 | 140,644,400 | 1,739.00 | 127,120,900 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 84,300 | 1,490.00 | 125,607,000 | 1,476.00 | 124,426,800 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 18,600 | 6,768.00 | 125,884,800 | 6,574.00 | 122,276,400 | 0.61 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.20 | ||
| 建設業 | 2.57 | ||
| 食料品 | 3.67 | ||
| 繊維製品 | 0.55 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.77 | ||
| 医薬品 | 5.51 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.46 | ||
| ゴム製品 | 0.78 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.82 | ||
| 鉄鋼 | 0.88 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.69 | ||
| 機械 | 6.02 | ||
| 電気機器 | 20.12 | ||
| 輸送用機器 | 8.82 | ||
| 精密機器 | 3.04 | ||
| その他製品 | 2.51 | ||
| 電気・ガス業 | 1.32 | ||
| 陸運業 | 3.58 | ||
| 海運業 | 0.39 | ||
| 空運業 | 0.50 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20 | ||
| 情報・通信業 | 9.25 | ||
| 卸売業 | 5.31 | ||
| 小売業 | 4.98 | ||
| 不動産業 | 2.17 | ||
| サービス業 | 5.89 | ||
| 合計 | 99.16 |
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