1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 398,900 | 7,526.00 | 3,002,121,400 | 7,645.00 | 3,049,590,500 | 5.87 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 150,900 | 7,012.00 | 1,058,110,800 | 6,963.00 | 1,050,716,700 | 2.02 |
| 3 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 260,200 | 3,591.50 | 934,508,300 | 3,581.00 | 931,776,200 | 1.79 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 96,600 | 7,892.00 | 762,367,200 | 8,363.00 | 807,865,800 | 1.56 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 111,600 | 6,494.00 | 724,730,400 | 7,020.00 | 783,432,000 | 1.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 113,400 | 5,184.00 | 587,865,600 | 5,903.00 | 669,400,200 | 1.29 |
| 7 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 344,800 | 1,753.50 | 604,606,800 | 1,829.50 | 630,811,600 | 1.21 |
| 8 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 167,600 | 3,802.50 | 637,299,000 | 3,740.50 | 626,907,800 | 1.21 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 694,000 | 880.00 | 610,720,000 | 897.30 | 622,726,200 | 1.20 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 30,200 | 19,085.00 | 576,367,000 | 19,890.00 | 600,678,000 | 1.16 |
| 11 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 179,500 | 3,120.00 | 560,040,000 | 3,232.50 | 580,233,750 | 1.12 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 26,000 | 18,870.00 | 490,620,000 | 20,320.00 | 528,320,000 | 1.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 187,000 | 2,500.00 | 467,500,000 | 2,774.00 | 518,738,000 | 1.00 |
| 14 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 119,400 | 4,256.50 | 508,226,100 | 4,337.50 | 517,897,500 | 1.00 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 212,000 | 2,386.50 | 505,938,000 | 2,383.50 | 505,302,000 | 0.97 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 53,200 | 9,009.00 | 479,278,800 | 9,130.00 | 485,716,000 | 0.93 |
| 17 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 352,300 | 1,343.50 | 473,315,050 | 1,352.00 | 476,309,600 | 0.92 |
| 18 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 235,100 | 1,914.00 | 449,981,400 | 2,005.00 | 471,375,500 | 0.91 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 151,000 | 3,101.50 | 468,326,500 | 3,000.50 | 453,075,500 | 0.87 |
| 20 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 218,700 | 2,037.00 | 445,491,900 | 2,068.00 | 452,271,600 | 0.87 |
| 21 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 94,900 | 4,509.50 | 427,951,550 | 4,738.00 | 449,636,200 | 0.87 |
| 22 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 54,500 | 7,768.00 | 423,356,000 | 7,848.00 | 427,716,000 | 0.82 |
| 23 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 98,400 | 4,241.50 | 417,363,600 | 4,296.50 | 422,775,600 | 0.81 |
| 24 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 81,400 | 4,929.50 | 401,261,300 | 5,181.00 | 421,733,400 | 0.81 |
| 25 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 405,800 | 992.60 | 402,797,080 | 1,016.50 | 412,495,700 | 0.79 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 289,000 | 1,363.00 | 393,907,000 | 1,376.50 | 397,808,500 | 0.77 |
| 27 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 30,300 | 13,680.00 | 414,504,000 | 12,820.00 | 388,446,000 | 0.75 |
| 28 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 71,400 | 5,353.00 | 382,204,200 | 5,251.00 | 374,921,400 | 0.72 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 241,900 | 1,491.00 | 360,672,900 | 1,507.00 | 364,543,300 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 6,500 | 53,130.00 | 345,345,000 | 55,490.00 | 360,685,000 | 0.69 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.49 | ||
| 建設業 | 3.05 | ||
| 食料品 | 4.86 | ||
| 繊維製品 | 0.92 | ||
| パルプ・紙 | 0.27 | ||
| 化学 | 7.20 | ||
| 医薬品 | 5.71 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.55 | ||
| ゴム製品 | 1.16 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.06 | ||
| 鉄鋼 | 1.76 | ||
| 非鉄金属 | 1.07 | ||
| 金属製品 | 0.74 | ||
| 機械 | 5.94 | ||
| 電気機器 | 14.70 | ||
| 輸送用機器 | 13.69 | ||
| 精密機器 | 1.72 | ||
| その他製品 | 1.53 | ||
| 電気・ガス業 | 2.51 | ||
| 陸運業 | 4.92 | ||
| 海運業 | 0.40 | ||
| 空運業 | 0.79 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.27 | ||
| 情報・通信業 | 8.06 | ||
| 卸売業 | 4.56 | ||
| 小売業 | 4.93 | ||
| 不動産業 | 3.29 | ||
| サービス業 | 3.48 | ||
| 合計 | 99.72 |
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