有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月16日-令和4年7月15日)

【提出】: 2022/10/14 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	310,600	2,162.94	671,811,712	2,137.00	663,752,200	4.32
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	42,700	11,206.07	478,499,327	11,695.00	499,376,500	3.25
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,200	51,580.00	319,796,000	52,430.00	325,066,000	2.11
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	74,800	3,915.00	292,842,000	3,807.00	284,763,600	1.85
5	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	46,600	4,414.00	205,692,400	4,953.00	230,809,800	1.50
6	日本	株式	任天堂	その他製品	3,800	61,990.00	235,562,000	59,710.00	226,898,000	1.48
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	40,000	5,296.00	211,840,000	5,605.00	224,200,000	1.46
8	日本	株式	日立製作所	電気機器	32,700	6,379.00	208,593,300	6,704.00	219,220,800	1.43
9	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,500	3,989.00	213,411,500	3,925.00	209,987,500	1.37
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	48,700	4,402.00	214,377,400	4,292.00	209,020,400	1.36
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,300	43,040.00	185,072,000	46,010.00	197,843,000	1.29
12	日本	株式	信越化学工業	化学	10,600	16,020.00	169,812,000	16,960.00	179,776,000	1.17
13	日本	株式	HOYA	精密機器	13,100	12,810.00	167,811,000	13,270.00	173,837,000	1.13
14	日本	株式	第一三共	医薬品	49,300	3,614.00	178,170,200	3,523.00	173,683,900	1.13
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	43,900	3,877.00	170,200,300	3,948.00	173,317,200	1.13
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,400	21,960.00	162,504,000	23,250.00	172,050,000	1.12
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	49,700	3,373.00	167,638,100	3,388.00	168,383,600	1.10
18	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	40,200	3,817.00	153,443,400	3,866.00	155,413,200	1.01
19	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	101,000	1,540.50	155,590,500	1,538.50	155,388,500	1.01
20	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,600	7,494.00	139,388,400	7,747.00	144,094,200	0.94
21	日本	株式	三井物産	卸売業	48,700	2,828.00	137,723,600	2,925.50	142,471,850	0.93
22	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	6,900	18,320.00	126,408,000	20,150.00	139,035,000	0.90
23	日本	株式	日本電産	電気機器	15,100	9,219.00	139,206,900	9,198.00	138,889,800	0.90
24	日本	株式	ファナック	電気機器	6,000	21,080.00	126,480,000	22,825.00	136,950,000	0.89
25	日本	株式	SMC	機械	2,000	60,300.00	120,600,000	65,410.00	130,820,000	0.85
26	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	22,500	5,444.00	122,490,000	5,429.00	122,152,500	0.79
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	58,000	2,155.50	125,019,000	2,087.50	121,075,000	0.79
28	日本	株式	富士通	電気機器	6,100	17,880.00	109,068,000	18,515.00	112,941,500	0.73
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	31,100	3,113.00	96,814,300	3,141.00	97,685,100	0.64
30	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,300	7,401.00	98,433,300	7,234.00	96,212,200	0.63

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.34
		建設業	2.45
		食料品	3.71
		繊維製品	0.51
		パルプ・紙	0.21
		化学	6.88
		医薬品	5.88
		石油・石炭製品	0.59
		ゴム製品	0.79
		ガラス・土石製品	0.77
		鉄鋼	0.86
		非鉄金属	0.77
		金属製品	0.68
		機械	5.86
		電気機器	19.48
		輸送用機器	8.63
		精密機器	3.06
		その他製品	2.75
		電気・ガス業	1.43
		陸運業	3.35
		海運業	0.76
		空運業	0.45
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	10.10
		卸売業	5.98
		小売業	4.76
		不動産業	2.21
		サービス業	5.64
合計			99.19

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開示資料

決算

株式

チャート