1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 216,800 | 5,759.00 | 1,248,551,200 | 5,894.00 | 1,277,819,200 | 4.26 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 133,000 | 4,874.00 | 648,242,000 | 4,881.00 | 649,173,000 | 2.16 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 97,500 | 6,007.00 | 585,682,500 | 5,703.00 | 556,042,500 | 1.85 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 170,300 | 3,146.00 | 535,763,800 | 3,145.00 | 535,593,500 | 1.79 |
| 5 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 156,900 | 2,800.00 | 439,320,000 | 2,841.50 | 445,831,350 | 1.49 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 108,300 | 4,270.00 | 462,441,000 | 4,025.00 | 435,907,500 | 1.45 |
| 7 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 123,000 | 3,179.00 | 391,017,000 | 3,282.00 | 403,686,000 | 1.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 128,600 | 2,848.00 | 366,252,800 | 2,749.50 | 353,585,700 | 1.18 |
| 9 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 198,300 | 1,608.00 | 318,866,400 | 1,721.50 | 341,373,450 | 1.14 |
| 10 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 72,700 | 4,375.00 | 318,062,500 | 4,588.00 | 333,547,600 | 1.11 |
| 11 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 72,000 | 4,500.00 | 324,000,000 | 4,303.00 | 309,816,000 | 1.03 |
| 12 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 17,700 | 17,005.00 | 300,988,500 | 17,325.00 | 306,652,500 | 1.02 |
| 13 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 31,900 | 9,479.00 | 302,380,100 | 9,485.00 | 302,571,500 | 1.01 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 15,600 | 19,285.00 | 300,846,000 | 19,220.00 | 299,832,000 | 1.00 |
| 15 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,000 | 70,100.00 | 280,400,000 | 72,920.00 | 291,680,000 | 0.97 |
| 16 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 93,800 | 2,959.50 | 277,601,100 | 2,935.00 | 275,303,000 | 0.92 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 46,400 | 5,968.00 | 276,915,200 | 5,553.00 | 257,659,200 | 0.86 |
| 18 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 128,000 | 1,923.50 | 246,208,000 | 1,929.00 | 246,912,000 | 0.82 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 237,800 | 1,043.00 | 248,025,400 | 1,012.00 | 240,653,600 | 0.80 |
| 20 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 18,400 | 12,730.00 | 234,232,000 | 12,825.00 | 235,980,000 | 0.79 |
| 21 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 32,700 | 6,443.00 | 210,686,100 | 7,064.00 | 230,992,800 | 0.77 |
| 22 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 10,700 | 27,780.00 | 297,246,000 | 21,505.00 | 230,103,500 | 0.77 |
| 23 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 129,100 | 1,940.00 | 250,454,000 | 1,778.50 | 229,604,350 | 0.77 |
| 24 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 25,400 | 9,067.00 | 230,301,800 | 9,012.00 | 228,904,800 | 0.76 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 186,000 | 1,279.00 | 237,894,000 | 1,217.50 | 226,455,000 | 0.76 |
| 26 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 61,600 | 3,539.00 | 218,002,400 | 3,601.00 | 221,821,600 | 0.74 |
| 27 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 55,100 | 3,943.00 | 217,259,300 | 4,015.00 | 221,226,500 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 445,000 | 466.20 | 207,459,000 | 476.50 | 212,042,500 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 91,000 | 2,349.50 | 213,804,500 | 2,253.50 | 205,068,500 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 199,100 | 986.30 | 196,372,330 | 1,011.00 | 201,290,100 | 0.67 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.12 |
| 鉱業 | 0.33 | ||
| 建設業 | 3.78 | ||
| 食料品 | 5.81 | ||
| 繊維製品 | 0.85 | ||
| パルプ・紙 | 0.30 | ||
| 化学 | 7.13 | ||
| 医薬品 | 6.56 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.99 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.06 | ||
| 鉄鋼 | 1.32 | ||
| 非鉄金属 | 0.99 | ||
| 金属製品 | 0.75 | ||
| 機械 | 5.49 | ||
| 電気機器 | 13.63 | ||
| 輸送用機器 | 10.91 | ||
| 精密機器 | 1.72 | ||
| その他製品 | 2.03 | ||
| 電気・ガス業 | 2.14 | ||
| 陸運業 | 5.22 | ||
| 海運業 | 0.24 | ||
| 空運業 | 0.68 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.23 | ||
| 情報・通信業 | 9.58 | ||
| 卸売業 | 4.62 | ||
| 小売業 | 5.57 | ||
| 不動産業 | 2.97 | ||
| サービス業 | 4.15 | ||
| 合計 | 99.68 |
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