1596 NZAM上場投信TOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別及び業種別の投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 220,000 | 7,733.00 | 1,701,260,000 | 7,300.00 | 1,606,000,000 | 3.23 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 169,100 | 8,515.71 | 1,440,007,323 | 8,108.00 | 1,371,062,800 | 2.76 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 136,000 | 10,555.12 | 1,435,497,648 | 10,050.00 | 1,366,800,000 | 2.75 |
| 4 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 21,300 | 57,023.10 | 1,214,592,201 | 56,140.00 | 1,195,782,000 | 2.41 |
| 5 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 12,400 | 65,690.00 | 814,556,000 | 60,580.00 | 751,192,000 | 1.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 52,200 | 13,557.44 | 707,698,702 | 13,850.00 | 722,970,000 | 1.46 |
| 7 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 39,300 | 18,933.93 | 744,103,830 | 18,175.00 | 714,277,500 | 1.44 |
| 8 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 148,600 | 4,533.14 | 673,625,758 | 4,542.00 | 674,941,200 | 1.36 |
| 9 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 180,600 | 3,601.75 | 650,476,187 | 3,698.00 | 667,858,800 | 1.34 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 249,100 | 2,750.00 | 685,025,000 | 2,618.00 | 652,143,800 | 1.31 |
| 11 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 63,800 | 10,045.58 | 640,908,008 | 10,055.00 | 641,509,000 | 1.29 |
| 12 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 186,400 | 3,672.41 | 684,537,772 | 3,365.00 | 627,236,000 | 1.26 |
| 13 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 27,700 | 23,220.28 | 643,201,956 | 22,105.00 | 612,308,500 | 1.23 |
| 14 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 43,100 | 13,938.42 | 600,746,307 | 13,395.00 | 577,324,500 | 1.16 |
| 15 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 170,800 | 3,269.48 | 558,428,855 | 3,079.00 | 525,893,200 | 1.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 19,100 | 27,525.00 | 525,727,500 | 27,365.00 | 522,671,500 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,700 | 43,900.00 | 557,530,000 | 39,810.00 | 505,587,000 | 1.02 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 170,900 | 2,834.40 | 484,399,917 | 2,764.50 | 472,453,050 | 0.95 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 104,400 | 4,344.21 | 453,536,430 | 4,306.00 | 449,546,400 | 0.90 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 149,500 | 3,137.19 | 469,010,026 | 2,997.50 | 448,126,250 | 0.90 |
| 21 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 6,400 | 67,960.00 | 434,944,000 | 63,360.00 | 405,504,000 | 0.82 |
| 22 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 52,000 | 7,819.87 | 406,633,325 | 7,597.00 | 395,044,000 | 0.80 |
| 23 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 67,900 | 5,890.19 | 399,944,559 | 5,472.00 | 371,548,800 | 0.75 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 22,100 | 15,980.08 | 353,159,970 | 16,350.00 | 361,335,000 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 217,100 | 1,639.68 | 355,975,332 | 1,594.50 | 346,165,950 | 0.70 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 130,200 | 2,690.00 | 350,238,000 | 2,647.50 | 344,704,500 | 0.69 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 173,600 | 1,983.50 | 344,335,600 | 1,936.50 | 336,176,400 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 83,600 | 3,986.61 | 333,280,619 | 3,961.00 | 331,139,600 | 0.67 |
| 29 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 36,600 | 10,030.00 | 367,098,000 | 8,811.00 | 322,482,600 | 0.65 |
| 30 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 188,200 | 1,662.44 | 312,871,775 | 1,692.50 | 318,528,500 | 0.64 |
ロ.種類別及び業種別の投資比率
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.16 | ||
| 建設業 | 2.49 | ||
| 食料品 | 3.85 | ||
| 繊維製品 | 0.54 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 8.27 | ||
| 医薬品 | 6.50 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| ゴム製品 | 0.61 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.86 | ||
| 鉄鋼 | 0.65 | ||
| 非鉄金属 | 0.80 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 6.27 | ||
| 電気機器 | 19.61 | ||
| 輸送用機器 | 7.35 | ||
| 精密機器 | 2.91 | ||
| その他製品 | 2.71 | ||
| 電気・ガス業 | 1.45 | ||
| 陸運業 | 3.72 | ||
| 海運業 | 0.19 | ||
| 空運業 | 0.44 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 10.00 | ||
| 卸売業 | 4.93 | ||
| 小売業 | 5.17 | ||
| 不動産業 | 2.07 | ||
| サービス業 | 5.79 | ||
| 合計 | 98.99 |
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