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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2026/01/22-2026/07/21)

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【提出】: 2026/10/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 2026年1月21日現在	第25期 2026年7月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		114,637,146	117,322,503
		親投資信託受益証券		12,562,361,391	13,524,807,334
		未収入金		-	15,800,000
		流動資産合計		12,676,998,537	13,657,929,837
	資産合計			12,676,998,537	13,657,929,837
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		600,112,383	380,431,817
		未払解約金		12,820,140	14,727,601
		未払受託者報酬		3,358,674	3,614,017
		未払委託者報酬		94,044,093	101,193,641
		その他未払費用		335,776	361,316
		流動負債合計		710,671,066	500,328,392
	負債合計			710,671,066	500,328,392
純資産の部
	元本等
		元本		※1 5,455,567,120	※1 5,434,740,247
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,510,760,351	7,722,861,198
			(分配準備積立金)	3,109,385,578	4,058,087,505
		元本等合計		11,966,327,471	13,157,601,445
	純資産合計			11,966,327,471	13,157,601,445
負債純資産合計				12,676,998,537	13,657,929,837

開示資料

決算

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