有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月28日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 [平成26年12月22日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 53,006,924 |
| 親投資信託受益証券 | 501,851,613 |
| 未収利息 | 14 |
| 流動資産合計 | 554,858,551 |
| 資産合計 | 554,858,551 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,521,051 |
| 未払受託者報酬 | 189,163 |
| 未払委託者報酬 | 25,806,740 |
| その他未払費用 | 1,663,395 |
| 流動負債合計 | 38,180,349 |
| 負債合計 | 38,180,349 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 468,199,504 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,478,698 |
| (分配準備積立金) | 23,066,371 |
| 元本等合計 | 516,678,202 |
| 純資産合計 | 516,678,202 |
| 負債純資産合計 | 554,858,551 |
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