有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第10期 2019年 6月24日現在 | 第11期 2019年12月23日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 53,708,353 | 35,426,148 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 2,625,691,617 | 2,408,298,807 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,679,399,970 | 2,443,724,955 | |||||||||
| 資産合計 | 2,679,399,970 | 2,443,724,955 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,259,967 | 5,498,917 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 731,582 | 671,791 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 19,021,081 | 17,466,402 | |||||||||
| 未払利息 | 147 | 97 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,057,492 | 1,047,365 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,070,269 | 24,684,572 | |||||||||
| 負債合計 | 23,070,269 | 24,684,572 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,249,225,574 | 1,113,425,232 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,407,104,127 | 1,305,615,151 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 398,086,133 | 336,218,264 | |||||||||
| 元本等合計 | 2,656,329,701 | 2,419,040,383 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,656,329,701 | 2,419,040,383 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,679,399,970 | 2,443,724,955 | |||||||||
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