有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第12期 2020年 6月22日現在 | 第13期 2020年12月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 24,566,735 | 32,085,871 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,931,005,525 | 1,683,971,718 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,955,572,260 | 1,716,057,589 | |||||||||
| 資産合計 | 1,955,572,260 | 1,716,057,589 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 310,562 | 9,063,780 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 515,291 | 512,467 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,397,526 | 13,456,728 | |||||||||
| 未払利息 | 67 | 87 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,115,334 | 1,053,173 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,338,780 | 24,086,235 | |||||||||
| 負債合計 | 15,338,780 | 24,086,235 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 948,408,560 | 820,298,295 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991,824,920 | 871,673,059 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 262,993,408 | 221,586,261 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,940,233,480 | 1,691,971,354 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,940,233,480 | 1,691,971,354 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,955,572,260 | 1,716,057,589 | |||||||||
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