有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 2021年 6月22日現在 | 第15期 2021年12月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 25,229,061 | 21,031,544 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,499,308,711 | 1,184,290,560 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,524,537,772 | 1,205,322,104 | |||||||||
| 資産合計 | 1,524,537,772 | 1,205,322,104 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,802,933 | 4,193,579 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 462,352 | 386,720 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 12,067,675 | 10,610,690 | |||||||||
| 未払利息 | 69 | 57 | |||||||||
| その他未払費用 | 909,898 | 865,128 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,242,927 | 16,056,174 | |||||||||
| 負債合計 | 18,242,927 | 16,056,174 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 667,513,922 | 583,258,532 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 838,780,923 | 606,007,398 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 197,108,112 | 157,808,509 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,506,294,845 | 1,189,265,930 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,506,294,845 | 1,189,265,930 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,524,537,772 | 1,205,322,104 | |||||||||
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