有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 平成29年6月22日現在 | 第7期 平成29年12月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 335,817,720 | 284,518,236 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 4,102,053,696 | 4,063,339,481 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,437,871,416 | 4,347,857,717 | |||||||||
| 資産合計 | 4,437,871,416 | 4,347,857,717 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,924,758 | 82,145,395 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 648,932 | 1,001,654 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 319,010,611 | 181,057,167 | |||||||||
| 未払利息 | 920 | 779 | |||||||||
| その他未払費用 | 958,532 | 1,308,204 | |||||||||
| 流動負債合計 | 326,543,753 | 265,513,199 | |||||||||
| 負債合計 | 326,543,753 | 265,513,199 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,572,759,850 | 1,996,247,701 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,538,567,813 | 2,086,096,817 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 477,723,438 | 941,202,057 | |||||||||
| 元本等合計 | 4,111,327,663 | 4,082,344,518 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,111,327,663 | 4,082,344,518 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,437,871,416 | 4,347,857,717 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
