有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2021年12月22日現在 | 第16期 2022年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,031,544 | 13,403,604 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,290,560 | 881,592,877 |
| 流動資産合計 | 1,205,322,104 | 894,996,481 |
| 資産合計 | 1,205,322,104 | 894,996,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,193,579 | 2,821,332 |
| 未払受託者報酬 | 386,720 | 274,224 |
| 未払委託者報酬 | 10,610,690 | 7,129,764 |
| 未払利息 | 57 | 36 |
| その他未払費用 | 865,128 | 858,473 |
| 流動負債合計 | 16,056,174 | 11,083,829 |
| 負債合計 | 16,056,174 | 11,083,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,258,532 | 549,818,729 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 606,007,398 | 334,093,923 |
| (分配準備積立金) | 157,808,509 | 133,711,756 |
| 元本等合計 | 1,189,265,930 | 883,912,652 |
| 純資産合計 | 1,189,265,930 | 883,912,652 |
| 負債純資産合計 | 1,205,322,104 | 894,996,481 |
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