有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 2020年12月22日現在 | 第14期 2021年 6月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 32,085,871 | 25,229,061 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,683,971,718 | 1,499,308,711 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,716,057,589 | 1,524,537,772 | |||||||||
| 資産合計 | 1,716,057,589 | 1,524,537,772 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 9,063,780 | 4,802,933 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 512,467 | 462,352 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 13,456,728 | 12,067,675 | |||||||||
| 未払利息 | 87 | 69 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,053,173 | 909,898 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,086,235 | 18,242,927 | |||||||||
| 負債合計 | 24,086,235 | 18,242,927 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 820,298,295 | 667,513,922 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 871,673,059 | 838,780,923 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 221,586,261 | 197,108,112 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,691,971,354 | 1,506,294,845 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,691,971,354 | 1,506,294,845 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,716,057,589 | 1,524,537,772 | |||||||||
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