有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/06/24-2025/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2025年6月23日現在 | 第23期 2025年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,476 | 17,170 |
| 親投資信託受益証券 | 768,314,495 | 721,757,640 |
| 未収入金 | 800,000 | 270,000 |
| 流動資産合計 | 769,135,971 | 722,044,810 |
| 資産合計 | 769,135,971 | 722,044,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 786,090 | 266,601 |
| 未払受託者報酬 | 175,050 | 212,278 |
| 未払委託者報酬 | 4,551,141 | 5,519,178 |
| その他未払費用 | 876,656 | 870,507 |
| 流動負債合計 | 6,388,937 | 6,868,564 |
| 負債合計 | 6,388,937 | 6,868,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,597,001 | 365,416,437 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 362,150,033 | 349,759,809 |
| (分配準備積立金) | 76,773,639 | 64,756,812 |
| 元本等合計 | 762,747,034 | 715,176,246 |
| 純資産合計 | 762,747,034 | 715,176,246 |
| 負債純資産合計 | 769,135,971 | 722,044,810 |
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