有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/25-2024/12/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 2024年6月24日現在 | 第21期 2024年12月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,084 | 19,793 |
| 親投資信託受益証券 | 750,489,709 | 646,609,305 |
| 未収入金 | 17,440,000 | 2,330,000 |
| 流動資産合計 | 767,946,793 | 648,959,098 |
| 資産合計 | 767,946,793 | 648,959,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,419,288 | 2,313,507 |
| 未払受託者報酬 | 235,721 | 193,317 |
| 未払委託者報酬 | 6,128,847 | 5,026,126 |
| その他未払費用 | 889,471 | 875,116 |
| 流動負債合計 | 24,673,327 | 8,408,066 |
| 負債合計 | 24,673,327 | 8,408,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 456,705,628 | 409,952,964 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 286,567,838 | 230,598,068 |
| (分配準備積立金) | 91,166,798 | 80,118,780 |
| 元本等合計 | 743,273,466 | 640,551,032 |
| 純資産合計 | 743,273,466 | 640,551,032 |
| 負債純資産合計 | 767,946,793 | 648,959,098 |
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