有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/24-2025/06/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 2024年12月23日現在 | 第22期 2025年6月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,793 | 21,476 |
| 親投資信託受益証券 | 646,609,305 | 768,314,495 |
| 未収入金 | 2,330,000 | 800,000 |
| 流動資産合計 | 648,959,098 | 769,135,971 |
| 資産合計 | 648,959,098 | 769,135,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,313,507 | 786,090 |
| 未払受託者報酬 | 193,317 | 175,050 |
| 未払委託者報酬 | 5,026,126 | 4,551,141 |
| その他未払費用 | 875,116 | 876,656 |
| 流動負債合計 | 8,408,066 | 6,388,937 |
| 負債合計 | 8,408,066 | 6,388,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,952,964 | 400,597,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 230,598,068 | 362,150,033 |
| (分配準備積立金) | 80,118,780 | 76,773,639 |
| 元本等合計 | 640,551,032 | 762,747,034 |
| 純資産合計 | 640,551,032 | 762,747,034 |
| 負債純資産合計 | 648,959,098 | 769,135,971 |
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