- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2025年12月22日現在 | 第24期 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,170 | 15,618 |
| 親投資信託受益証券 | 721,757,640 | 638,157,761 |
| 未収入金 | 270,000 | 440,000 |
| 流動資産合計 | 722,044,810 | 638,613,379 |
| 資産合計 | 722,044,810 | 638,613,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 266,601 | 421,196 |
| 未払受託者報酬 | 212,278 | 186,044 |
| 未払委託者報酬 | 5,519,178 | 4,837,007 |
| その他未払費用 | 870,507 | 872,487 |
| 流動負債合計 | 6,868,564 | 6,316,734 |
| 負債合計 | 6,868,564 | 6,316,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,416,437 | 329,662,638 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,759,809 | 302,634,007 |
| (分配準備積立金) | 64,756,812 | 57,242,463 |
| 元本等合計 | 715,176,246 | 632,296,645 |
| 純資産合計 | 715,176,246 | 632,296,645 |
| 負債純資産合計 | 722,044,810 | 638,613,379 |
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