有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/23-2023/12/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 2023年 6月22日現在 | 第19期 2023年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,156 | 23,178 |
| 親投資信託受益証券 | 1,142,762,958 | 888,339,493 |
| 未収入金 | 6,200,000 | 1,760,000 |
| 流動資産合計 | 1,148,985,114 | 890,122,671 |
| 資産合計 | 1,148,985,114 | 890,122,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,182,912 | 1,742,304 |
| 未払受託者報酬 | 301,251 | 266,913 |
| 未払委託者報酬 | 7,832,410 | 6,939,802 |
| その他未払費用 | 876,073 | 888,481 |
| 流動負債合計 | 15,192,646 | 9,837,500 |
| 負債合計 | 15,192,646 | 9,837,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,665,651 | 519,289,172 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,126,817 | 360,995,999 |
| (分配準備積立金) | 112,805,848 | 106,626,842 |
| 元本等合計 | 1,133,792,468 | 880,285,171 |
| 純資産合計 | 1,133,792,468 | 880,285,171 |
| 負債純資産合計 | 1,148,985,114 | 890,122,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
