有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/23-2023/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 2022年12月22日現在 | 第18期 2023年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,500,238 | 22,156 |
| 親投資信託受益証券 | 1,085,457,868 | 1,142,762,958 |
| 未収入金 | - | 6,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,097,958,106 | 1,148,985,114 |
| 資産合計 | 1,097,958,106 | 1,148,985,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,194,887 | 6,182,912 |
| 未払受託者報酬 | 291,071 | 301,251 |
| 未払委託者報酬 | 7,567,811 | 7,832,410 |
| 未払利息 | 34 | - |
| その他未払費用 | 864,358 | 876,073 |
| 流動負債合計 | 9,918,161 | 15,192,646 |
| 負債合計 | 9,918,161 | 15,192,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 565,423,905 | 530,665,651 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 522,616,040 | 603,126,817 |
| (分配準備積立金) | 124,489,524 | 112,805,848 |
| 元本等合計 | 1,088,039,945 | 1,133,792,468 |
| 純資産合計 | 1,088,039,945 | 1,133,792,468 |
| 負債純資産合計 | 1,097,958,106 | 1,148,985,114 |
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