有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 [平成26年12月22日現在] | 第2期 [平成27年6月22日現在] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,006,924 | 74,511,836 |
| 親投資信託受益証券 | 501,851,613 | 2,414,708,541 |
| 未収利息 | 14 | 20 |
| 流動資産合計 | 554,858,551 | 2,489,220,397 |
| 資産合計 | 554,858,551 | 2,489,220,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,521,051 | 181,569 |
| 未払受託者報酬 | 189,163 | 221,454 |
| 未払委託者報酬 | 25,806,740 | 81,463,891 |
| その他未払費用 | 1,663,395 | 1,089,720 |
| 流動負債合計 | 38,180,349 | 82,956,634 |
| 負債合計 | 38,180,349 | 82,956,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,199,504 | 1,936,926,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,478,698 | 469,337,592 |
| (分配準備積立金) | 23,066,371 | 138,891,180 |
| 元本等合計 | 516,678,202 | 2,406,263,763 |
| 純資産合計 | 516,678,202 | 2,406,263,763 |
| 負債純資産合計 | 554,858,551 | 2,489,220,397 |
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