有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 平成28年6月22日現在 | 第5期 平成28年12月22日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 41,744,080 | 147,509,733 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,206,338,640 | 3,066,433,702 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,248,082,720 | 3,213,943,435 | |||||||||
| 資産合計 | 3,248,082,720 | 3,213,943,435 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 6,625,549 | 76,564,853 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 634,716 | 868,442 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 16,503,935 | 34,122,117 | |||||||||
| 未払利息 | 114 | 404 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,215,216 | 1,506,114 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,979,530 | 113,061,930 | |||||||||
| 負債合計 | 24,979,530 | 113,061,930 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,810,253,696 | 2,466,474,900 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 412,849,494 | 634,406,605 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 90,797,646 | 179,691,687 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,223,103,190 | 3,100,881,505 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,223,103,190 | 3,100,881,505 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,248,082,720 | 3,213,943,435 | |||||||||
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